EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

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  • 69,640 EUR
  • +0,81
  • +1,18%
  • 09.12.2016, 21:45:22
WKN: A0MQDC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272828905 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 71,030 ( 500 Stk. ) Eröffnung 68,90 Hoch / Tief (heute) 69,64 / 68,56 Fondsvolumen 559,21 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 69,640 ( 500 Stk. ) Vortag 68,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,10 / 36,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,97% / +50,68%
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  • EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,97 EUR +1,83 +2,72% 08.12. 08:00:00 68,971 / 68,971

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,97% +15,82% +48,41% -8,91% -3,84% n.a.
relativer Return +1,99% +3,61% +3,82% -14,26% -13,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,99% +1,19% +0,31% -0,43% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +54,91% +9,73% -48,27% -0,93% +8,31% -24,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,80% +1,20% -0,50% -0,74% -0,74% n.a.
Excess Return +48,34% +44,02% -17,07% -22,79% -21,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,47% 18,17% 26,92% 34,43% 28,92% n.a.
max. Verlust -2,59% -6,20% -20,46% -60,30% -65,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +15,97% +15,97% +16,14% +16,14% +16,14% n.a.
1-Monats-Tief +15,97% -3,79% -3,79% -16,75% -16,75% n.a.
Höchstkurs 68,97 68,97 68,97 79,27 92,41 n.a.
Tiefstkurs 59,47 57,77 37,11 31,47 31,47 n.a.
Durchschnittspreis 64,27 61,82 52,67 55,44 64,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Mindestens 75% des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Auflagedatum 31.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam H?nsson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 20 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
9,92% LUKOIL PJSC
7,20% Alrosa PJSC
4,95% Gazprom PJSC
4,69% Aeroflot PJSC
4,63% X5 Retail Group NV
4,57% Novatek OJSC
4,08% Sberbank of Russia PJSC
3,78% Bank St Petersburg OJSC
3,37% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,28% M.Video PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 5 30.11.2016
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