EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

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  • 60,721 USD
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MQLT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272829119 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 60,721 ( n.a. ) Eröffnung 60,72 Hoch / Tief (heute) 60,72 / 60,72 Fondsvolumen 435,57 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 60,721 ( n.a. ) Vortag 60,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,48 / 30,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +95,89%
Benchmark
  • EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,84 EUR +0,09 +0,16% 18.01. 08:00:00 56,842 / 56,842
KAG (USD) 60,72 USD -0,00 -0,00% 18.01. 08:00:00 60,721 / 60,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +21,39% +95,89% -3,33% -25,44% n.a.
relativer Return +0,22% +0,27% +6,28% -17,50% -14,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,09% +0,51% -0,53% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +66,46% +9,43% -48,33% -0,47% -13,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,62 +0,98 -0,35 -0,35 -0,27 n.a.
Excess Return +91,62% +64,08% -32,32% -38,69% -37,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,27% 19,97% 25,24% 33,02% 28,65% n.a.
max. Verlust -2,46% -5,22% -8,08% -62,31% -67,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,19% +14,71% +18,06% +21,84% +21,84% n.a.
1-Monats-Tief +3,19% +0,31% +0,14% -27,37% -27,37% n.a.
Höchstkurs 61,48 61,48 61,48 80,06 92,55 n.a.
Tiefstkurs 57,92 49,96 30,75 30,18 30,18 n.a.
Durchschnittspreis 59,99 55,26 46,83 50,29 61,53 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Mindestens 75% des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Auflagedatum 31.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 20 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Anteil Wertpapiername
9,85% LUKOIL PJSC
6,65% Alrosa PJSC
6,19% Sberbank of Russia PJSC
5,29% Novatek OJSC
4,85% Gazprom PJSC
4,67% X5 Retail Group NV
4,38% Aeroflot PJSC
3,41% Bank St Petersburg OJSC
3,32% M.Video PJSC
3,14% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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