EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A U...

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  • 58,299 USD
  • -1,04
  • -1,75%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MQLT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272829119 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 58,299 ( n.a. ) Eröffnung 58,30 Hoch / Tief (heute) 58,30 / 58,30 Fondsvolumen 435,57 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 58,299 ( n.a. ) Vortag 59,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,71 / 36,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,38% / +69,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 58,30 USD -1,04 -1,75% 28.02. 08:00:00 58,299 / 58,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,38% +10,04% +66,26% +6,85% -38,64% -46,02%
relativer Return -1,59% +1,29% +9,50% -14,27% -17,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% +0,43% +0,76% -0,43% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,06% +66,46% +9,43% -48,33% -0,47% -13,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,55 -0,27 -0,37 -0,40 n.a.
Excess Return +59,31% +32,28% -25,47% -40,71% -52,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,49% 19,32% 20,59% 32,96% 28,50% n.a.
max. Verlust -7,04% -7,04% -7,04% -60,42% -67,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 44,44% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,81% +11,83% +12,49% +17,66% +17,66% n.a.
1-Monats-Tief -5,81% -5,81% -5,81% -22,67% -22,67% n.a.
Höchstkurs 62,71 62,71 62,71 76,24 92,55 n.a.
Tiefstkurs 58,30 52,14 36,11 30,18 30,18 n.a.
Durchschnittspreis 61,41 59,59 50,02 49,70 61,01 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 20 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,73% LUKOIL PJSC
8,24% Gazprom PJSC
6,51% Alrosa PJSC
6,46% Sberbank of Russia PJSC
4,80% Novatek OJSC
4,56% X5 Retail Group NV
4,51% Rosneft Oil Co PJSC
4,46% Aeroflot PJSC
3,56% Bank St Petersburg OJSC
3,06% Yandex NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
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