EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

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  • 75,571 EUR
  • -0,75
  • -0,98%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MLU7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272829465 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 75,571 ( n.a. ) Eröffnung 75,57 Hoch / Tief (heute) 75,57 / 75,57 Fondsvolumen 559,21 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 75,571 ( n.a. ) Vortag 76,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,71 / 37,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +93,99%
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  • EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR
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KAG (EUR) 75,57 EUR -0,75 -0,98% 17.01. 08:00:00 75,571 / 75,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +22,94% +95,90% -1,14% +0,83% n.a.
relativer Return +0,88% +0,23% +5,71% -16,01% -11,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,08% +0,46% -0,48% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +67,67% +10,43% -47,94% -0,37% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,87% +2,74% -0,27% -0,54% -0,58% n.a.
Excess Return +95,85% +81,41% -9,30% -16,70% -16,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,05% 21,57% 24,74% 34,58% 29,03% n.a.
max. Verlust -3,12% -6,18% -12,01% -58,95% -65,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +19,45% +19,45% +29,47% +29,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,88% -0,12% -40,80% -40,80% n.a.
Höchstkurs 78,71 78,71 78,71 78,71 91,57 n.a.
Tiefstkurs 73,95 60,61 37,62 31,69 31,69 n.a.
Durchschnittspreis 76,12 68,53 56,24 55,98 64,76 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Mindestens 75% des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Auflagedatum 09.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Anteil Wertpapiername
9,85% LUKOIL PJSC
9,74% Sberbank of Russia PJSC
6,65% Alrosa PJSC
5,29% Novatek OJSC
5,00% Magnit PJSC
4,85% Gazprom PJSC
4,67% X5 Retail Group NV
4,38% Aeroflot PJSC
3,41% Bank St Petersburg OJSC
3,32% M.Video PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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