EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C E...

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  • 71,566 EUR
  • -1,56
  • -2,14%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MLU7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272829465 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 71,566 ( n.a. ) Eröffnung 71,57 Hoch / Tief (heute) 71,57 / 71,57 Fondsvolumen 559,21 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 71,566 ( n.a. ) Vortag 73,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,71 / 47,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,24% / +49,44%
Benchmark
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KAG (EUR) 71,57 EUR -1,56 -2,14% 27.03. 08:00:00 71,566 / 71,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,24% -3,22% +48,01% +20,18% -18,59% n.a.
relativer Return -3,44% +1,72% +6,33% -9,36% -18,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,44% +0,57% +0,51% -0,27% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,41% +67,67% +10,43% -47,94% -0,37% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +0,55 +0,11 -0,16 -0,25 n.a.
Excess Return +45,89% +34,08% +12,02% -19,89% -36,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,16% 21,53% 19,95% 33,25% 29,04% n.a.
max. Verlust -7,21% -11,66% -11,66% -56,85% -63,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,24% +3,02% +11,18% +18,38% +18,38% n.a.
1-Monats-Tief -4,24% -4,33% -4,33% -23,66% -23,66% n.a.
Höchstkurs 74,94 78,71 78,71 78,71 87,90 n.a.
Tiefstkurs 69,53 69,53 47,30 31,69 31,69 n.a.
Durchschnittspreis 72,32 75,19 62,55 56,51 64,39 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,84% LUKOIL PJSC
7,35% Gazprom PJSC
6,90% Sberbank of Russia PJSC
6,53% Alrosa PJSC
5,31% X5 Retail Group NV
4,64% Aeroflot PJSC
4,38% Novatek OJSC
4,15% Rosneft Oil Co PJSC
3,76% Bank St Petersburg OJSC
3,16% Yandex NV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
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