EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...

Fonds
112,050 EUR +0,21 +0,19% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JUU9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JUU95 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,050 ( n.a. ) Eröffnung 112,05 Hoch / Tief (heute) 112,05 / 112,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 112,050 ( n.a. ) Vortag 111,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,35 / 104,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +5,99%
Benchmark
EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,05 EUR +0,21 +0,19% 26.05. 08:00:00 112,050 / 112,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,36% +5,80% +8,53% n.a. n.a.
relativer Return +1,50% +2,57% -10,35% -25,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,85% -0,91% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +2,80% +0,07% +5,24% +4,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,41 +0,03 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return +3,68% -3,69% +0,37% +1,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,06% 3,04% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,64% -2,21% -10,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,48% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -0,27% -1,01% -3,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,60 113,60 113,60 117,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,63 111,00 105,69 103,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,61 111,98 109,82 109,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Im Rahmen der Anlagepolitik soll sich das Sondervermögen durch eine möglichst breite Diversifizierung nach verschiedenen Anlageklassen (z.B. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Strategien) und einen möglichst durchgängigen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll auf Basis eines Top-down-Ansatzes erfolgen, d.h. es werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenum- feld betrachtet, bevor einzelne Investments oder Unternehmen analysiert werden. Die Investitionen in die Anlageklassen können auch schwerpunktmäßig über Zertifikate oder Investmentan- teile erfolgen. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes (Auswahl Vermögensgegenstände und Beurteilung entsprechender Nachhaltigkeitsaspekte) soll auf das Research eines in diesem Bereich anerkannten externen Dienstleisters zurückgegriffen werden.

Fondsprospekte zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Commerzbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,37% RobecoSAM Sustainable European Eq.I EUR
10,49% Robeco EO Sustainable Credits Act. Nom. Class CH EUR o.N.
5,37% Bouwfonds European Residential
4,97% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
4,55% FISCH CB Sustainable Fund BE
2,79% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
2,40% Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.
1,95% Kempen Intl F.-K.(Lux)Sus.E.Sm Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
1,77% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 A
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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