EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...

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  • 110,020 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JUU9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JUU95 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,020 ( n.a. ) Eröffnung 110,02 Hoch / Tief (heute) 110,02 / 110,02 Fondsvolumen 109,51 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 110,020 ( n.a. ) Vortag 110,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,38 / 102,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +6,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,02 EUR -0,05 -0,05% 19.01. 08:00:00 110,020 / 110,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,33% +6,09% +7,21% n.a. n.a.
relativer Return +0,67% -7,16% -13,89% -27,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -2,45% -1,24% -0,89% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,80% +0,07% +5,24% +4,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -0,30 -0,07 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return +6,04% -2,82% -0,95% +1,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,45% 3,89% 4,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -1,46% -3,00% -10,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,35% +1,92% +2,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -1,03% -1,03% -2,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,38 110,38 110,38 117,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,89 108,23 103,35 103,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,14 109,34 108,21 108,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll auf Basis eines Top-down-Ansatzes erfolgen, d.h. es werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenum- feld betrachtet, bevor einzelne Investments oder Unternehmen analysiert werden. Die Investitionen in die Anlageklassen können auch schwerpunktmäßig über Zertifikate oder Investmentan- teile erfolgen. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes (Auswahl Vermögensgegenstände und Beurteilung entsprechender Nachhaltigkeitsaspekte) soll auf das Research eines in diesem Bereich anerkannten externen Dienstleisters zurückgegriffen werden.

Fondsziel zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Im Rahmen der Anlagepolitik soll sich das Sondervermögen durch eine möglichst breite Diversifizierung nach verschiedenen Anlageklassen (z.B. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Strategien) und einen möglichst durchgängigen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen.

Fondsprospekte zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Commerzbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Anteil Wertpapiername
13,00% Robeco EO Sustainable Credits Act. Nom. Class CH EUR o.N.
11,35% RobecoSAM Sustainable European Eq.I EUR
5,25% Bouwfonds European Residential
4,56% FISCH CB Sustainable Fund BE
4,43% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
2,66% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
2,34% Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.
1,91% Kempen Intl F.-K.(Lux)Sus.E.Sm Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
1,83% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate A
1,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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