ECHIQUIER PATRIMOINE

Fonds
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  • 899,170 EUR
  • +0,83
  • +0,09%
  • 19.01.2017, 08:22:12
WKN: A0MK0S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0010434019 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: La Financière de l'Echiquier
Brief 912,310 ( 195 Stk. ) Kaufen Eröffnung 899,17 Hoch / Tief (heute) 899,17 / 899,17 Fondsvolumen 589,02 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 898,840 ( 195 Stk. ) Verkaufen Vortag 898,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 898,62 / 878,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +5,56%
Benchmark
  • ECHIQUIER PATRIMOINE
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Alle Kurse zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 905,56 EUR +0,25 +0,03% 17.01. 08:00:00 905,560 / 905,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ECHIQUIER PATRIMOINE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,91% +5,53% +5,72% +17,48% n.a.
relativer Return +0,81% -7,46% -14,81% -28,97% -41,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -2,55% -1,33% -0,95% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +3,47% +0,48% +1,81% +6,14% +4,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 -0,10 -0,28 +0,08 -0,01 n.a.
Excess Return +5,48% -0,59% -2,44% +0,86% -0,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ECHIQUIER PATRIMOINE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,65% 3,32% 2,81% 2,38% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,87% -2,50% -5,92% -5,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,31% +2,66% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,23% -0,71% -2,11% -2,11% n.a.
Höchstkurs 905,57 905,57 905,57 905,57 905,57 n.a.
Tiefstkurs 898,37 885,83 846,57 846,57 770,61 n.a.
Durchschnittspreis 902,23 894,03 879,72 876,75 849,62 n.a.

Fondsstrategie zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Als OGAW mit der Einstufung Diversifiziert ist der Echiquier Patrimoine ein Fonds, dessen Ziel darin besteht, durch Anlagen in Renten- und Aktienwerten einen möglichst regelmäßigen Anstieg des Kapitals zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Schuldtitel, die ausschließlich in der OECD gehandelt werden. Die jeweiligen Schuldverschreibungen sind überwiegend Titel mit einem Rating von mindestens BBB- (Anlagequalität) von Standard & Poor's bzw. einer entsprechenden Ratingagentur. Der Fonds kann höchstens 50 % seines Vermögens in französische und europäische Aktien aller Sektoren investieren und hat die Möglichkeit, zusätzlich in einem nicht-europäischen Land der OECD zu investieren.

Fondsziel zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Als OGAW mit der Einstufung Diversifiziert ist der Echiquier Patrimoine ein Fonds, dessen Ziel darin besteht, durch Anlagen in Renten- und Aktienwerten einen möglichst regelmäßigen Anstieg des Kapitals zu bieten.

Fondsprospekte zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Auflagedatum 06.01.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Biscarrat, Olivier de Berranger
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Anteil Wertpapiername
3,88% Financiere de l'Echiquier - Echiquier Court Terme
2,02% SFR GROUP SA ZCP 11/01/2017
2,02% SOPRA STERIA GROUP SA ZCP 07/04/2017
1,69% VODAFONE GROUP ZCP 04/01/2017
1,69% LAGARDERE SCA ZCP 27/02/2017
1,60% VICAT ZCP 06/03/2017
1,59% AXA SA 3,75% 01.01.2017
1,58% ERAAM Premia
1,25% Phileas L/S Europe
1,18% ILIAD BTRPRE ZCP 15/05/2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ECHIQUIER PATRIMOINE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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