EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE...

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  • 101,270 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A114UF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1054232688 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 101,270 ( n.a. ) Eröffnung 101,27 Hoch / Tief (heute) 101,27 / 101,27 Fondsvolumen 89,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 101,270 ( n.a. ) Vortag 101,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,31 / 93,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / -1,11%
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,27 EUR -0,03 -0,03% 01.12. 08:00:00 101,270 / 101,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,08% -1,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,97% -0,09% -3,79% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,03% -0,32% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +4,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% +0,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,16% +0,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,25% 6,95% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,60% -9,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +2,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,10% -2,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,64 102,17 102,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,55 100,54 93,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,16 101,27 99,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Der Fonds investiert mindestens 55% seines Nettovermögens in wandel- oder austauschbare Anleihen oder andere vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Unternehmen umgewandelt werden können, die in europäischen Ländern ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben. Der Fonds kann bis zu 45% seines Nettovermögens in andere europäische festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere können auf eine andere Währung als Euro lauten. Nicht abgesicherte Anlagen, die auf eine andere Währung als Euro lauten, machen höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds aus. Der Fonds kann unbeschränkt in Wertpapiere investieren, die ein Non-Investment-Grade-Rating oder überhaupt kein Rating aufweisen. Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Dividendenwerte oder andere Genussscheine. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Finanzderivate einsetzen. Diese Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zu diesen Instrumenten zählen unter anderem: standardisierte und nicht standardisierte Terminkontrakte, d. h. Futures und Forwards, sowie Kreditderivate und Swaps. Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in OGAW und andere zulässige Investmentfonds.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Ziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs, der durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Anleihen erwirtschaftet werden soll, die in Aktien von Unternehmen umgewandelt werden können, die in europäischen Ländern ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Auflagedatum 15.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laurent LE GRIN / Kris DEBLANDER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,80% AGSBB 0 08/29/49
3,80% UNIBAIL-RODAMCO 0% 01/07/
3,50% STM 0 07/03/19
3,30% NEXANS 2.5% 2019
3,30% NEXITY 0.125 01/01/2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS I - (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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