EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVER...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 106,190 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A114UF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1054232688 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 106,190 ( n.a. ) Eröffnung 106,19 Hoch / Tief (heute) 106,19 / 106,19 Fondsvolumen 120,26 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 106,190 ( n.a. ) Vortag 106,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,27 / 95,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +10,28%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVER...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 106,19 EUR -0,05 -0,05% 23.02. 08:00:00 106,190 / 106,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +4,91% +10,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,66% +3,24% +1,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +1,07% +0,09% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +3,85% +4,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 -0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,16% -0,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,39% 5,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% -5,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +2,94% +3,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +0,62% -0,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,27 106,27 106,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,69 100,98 95,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,58 104,28 101,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, vom europäischen Markt für Wandelanleihen zu profitieren. Das Verwaltungsteam verwaltet den Fonds gemäß seinen Überzeugungen und stützt sich dabei auf seine Fachkompetenz im Bereich des Bond Picking. Es wählt Titel ohne Rating- oder Kapitalisierungsbeschränkungen aus und profitiert damit von einem breiten Spektrum an Anlagegelegenheiten. Der Fonds bevorzugt auf Euro lautende oder von europäischen Emittenten stammende Emissionen. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen bzw. Umtauschbare Anleihen und Genussscheine an, die in Euro und/oder Euro-IN- Währungen denominiert sind und von europäischen Emittenten ausgegeben wurden. Der Fonds darf ferner in Optionsscheine und in Bezugsrechte investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Auflagedatum 15.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laurent LE GRIN / Kris DEBLANDER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% AGSBB 0 08/29/49
3,80% UNIBAIL-RODAMCO 0% 01/07/
3,50% STM 0 07/03/19
3,30% NEXANS 2.5% 2019
3,30% NEXITY 0.125 01/01/2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings