EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 98,210 EUR
  • +0,06
  • +0,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12DXQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080015859 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 98,210 ( n.a. ) Eröffnung 98,21 Hoch / Tief (heute) 98,21 / 98,21 Fondsvolumen 214,46 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 98,210 ( n.a. ) Vortag 98,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,88 / 79,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +15,18%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING...
loading

Kurse

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 98,21 EUR +0,06 +0,06% 01.12. 08:00:00 98,210 / 98,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +3,12% +15,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,38% +2,81% +11,74% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% +0,93% +0,93% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,47% +1,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% +1,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,13% +10,26% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 4,57% 7,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,42% -2,42% -6,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +1,92% +4,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -3,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,88 98,88 98,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,49 95,24 82,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,91 97,17 92,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Derr Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Die Verwaltung ist bestrebt, eine bedeutende mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals im Vergleich zu den Renditen von Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit zu erzielen.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,05 EUR (03.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,20% MARFRIG ALIMENTOS SA
5,10% JBS SA
4,80% GAZPROM OAO
4,70% PETROLEO BRASILEIRO SA
4,20% REPUBLIC OF ANGOLA
3,90% PETROLEOS DE VENEZUELA
3,20% DTEK HOLDINGS BV
2,90% VNESHECONOMBANK
2,90% NOVATEK OAO
2,90% BRASKEM SA
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS - B (D) (EUR) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings