EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING...

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  • 118,370 EUR
  • +0,59
  • +0,50%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12DXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080016071 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 118,370 ( n.a. ) Eröffnung 118,37 Hoch / Tief (heute) 118,37 / 118,37 Fondsvolumen 215,99 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 118,370 ( n.a. ) Vortag 117,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,37 / 93,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +19,43%
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,37 EUR +0,59 +0,50% 08.12. 08:00:00 118,370 / 118,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +3,79% +17,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,79% +4,39% +12,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +1,44% +1,00% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,12% +2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,66% +2,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,57% +15,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 4,62% 4,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -2,40% -6,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,84% +3,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -3,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 117,78 117,78 117,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,77 113,42 93,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,48 115,72 106,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Derr Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Die Verwaltung ist bestrebt, eine bedeutende mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals im Vergleich zu den Renditen von Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit zu erzielen.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater St?ane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Anteil Wertpapiername
5,20% MARFRIG ALIMENTOS SA
5,10% JBS SA
4,80% GAZPROM OAO
4,70% PETROLEO BRASILEIRO SA
4,20% REPUBLIC OF ANGOLA
3,90% PETROLEOS DE VENEZUELA
3,20% DTEK HOLDINGS BV
2,90% NOVATEK OAO
2,90% VNESHECONOMBANK
2,90% BRASKEM SA
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CORPORATE BONDS I EUR

Rating Stand
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