EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CO...

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  • 140,306 EUR
  • -0,75
  • -0,53%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A12DXR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080015933 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 140,306 ( n.a. ) Eröffnung 140,31 Hoch / Tief (heute) 140,31 / 140,31 Fondsvolumen 249,21 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 140,306 ( n.a. ) Vortag 141,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,60 / 101,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +34,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 149,73 USD +0,12 +0,08% 16.02. 08:00:00 149,730 / 149,730
KAG (EUR) 140,31 EUR -0,75 -0,53% 16.02. 08:00:00 140,306 / 140,306

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +8,83% +39,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +29,39% +14,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,94 +2,87 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +31,90% +31,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,82% 4,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,32% -2,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +2,99% +4,95% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,35% +2,35% -0,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 149,79 149,79 149,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 146,29 138,02 111,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 148,19 144,29 132,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals durch Anlagen in regulierte Kapital- und Geldmärkte. Insbesondere soll der Teilfonds die Wertentwicklung des JP Morgan CEMBI Broad Index übertreffen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorrangig in Anleihen mit festen, variablen, anpassungsfähigen, gleitenden, Mindest- oder Höchstzinssätzen und in Index-, Nullkupon-, Wandel-, Umtausch- oder mit Optionen ausgestattete Anleihen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden und von zentralstaatlichen oder kommunalen Emittenten in Schwellenländern und/oder von anderen in einem Schwellenland ansässigen Emittenten begeben wurden oder garantiert sind.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorrangig in Anleihen mit festen, variablen, anpassungsfähigen, gleitenden, Mindest- oder Höchstzinssätzen und in Index-, Nullkupon-, Wandel-, Umtausch- oder mit Optionen ausgestattete Anleihen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden und von zentralstaatlichen oder kommunalen Emittenten in Schwellenländern und/oder von anderen in einem Schwellenland ansässigen Emittenten begeben wurden oder garantiert sind.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% MARFRIG ALIMENTOS SA
5,10% JBS SA
4,80% GAZPROM OAO
4,70% PETROLEO BRASILEIRO SA
4,20% REPUBLIC OF ANGOLA
3,90% PETROLEOS DE VENEZUELA
3,20% DTEK HOLDINGS BV
2,90% NOVATEK OAO
2,90% VNESHECONOMBANK
2,90% BRASKEM SA
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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