EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CRED...

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  • 96,770 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A12B6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1082946556 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 96,770 ( n.a. ) Eröffnung 96,77 Hoch / Tief (heute) 96,77 / 96,77 Fondsvolumen 201,84 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 96,770 ( n.a. ) Vortag 96,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,01 / 93,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +2,97%
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,77 EUR -0,04 -0,04% 17.01. 08:00:00 96,770 / 96,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,12% +2,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,22% -5,93% -17,80% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -2,02% -1,62% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +2,27% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,92% -2,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,52% 5,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,41% -3,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,23% +1,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,28% -0,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,89 96,97 100,29 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,77 96,57 96,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,83 96,80 97,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Der FCP strebt eine nach Verwaltungskosten über seinem Referenzindex liegende Wertentwicklung über ein Portfolio aus kurzfristigen Anlagechancen der Märkte für Unternehmensanleihen an. Referenzindex: Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial Index. Der Teilfonds legt überwiegend und bis zu 100% seines Nettovermögens in auf Euro lautenden Anleihen mit einem Mindest-Rating von BBB- (Standard and Poor's oder vergleichbar oder eine vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft) an, die von privaten Emittenten begeben werden. Das Portfolio kann jedoch in Abhängigkeit von den Merkmalen des Marktes mit bis zu 100% seines Nettovermögens in Titel von Emittenten der öffentlichen Hand investiert sein.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,46 EUR (03.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphaël CHEMLA, Julie GUALINO-DALY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Anteil Wertpapiername
3,10% FORD MOTOR CO
3,00% TELEFONICA SA
3,00% WENDEL SA
2,90% VIVENDI SA
2,90% BNP PARIBAS SA
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO CREDIT SHORT TERM B-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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