EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D...

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  • 107,420 EUR
  • +1,23
  • +1,16%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCK1 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU1005542672 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 107,420 ( n.a. ) Eröffnung 107,42 Hoch / Tief (heute) 107,42 / 107,42 Fondsvolumen 48,23 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 107,420 ( n.a. ) Vortag 106,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,42 / 100,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,02% / -1,59%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,42 EUR +1,23 +1,16% 07.12. 08:00:00 107,420 / 107,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,02% +1,31% -1,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +6,38% +3,51% -5,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,38% +1,16% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,01% -7,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -1,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,66% -12,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 11,14% 8,76% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -5,48% -7,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,02% +5,02% +5,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,02% -2,96% -4,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,42 107,42 109,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,29 100,52 100,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,24 104,44 104,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Die Strategie des Teilfonds für die Zuweisung des Vermögens zu den verschiedenen Anlagen basiert auf einer Kontrolle des Portfoliorisikos über die jährliche Volatilität. Die Zuweisung des Vermögens zu den Anlagen wird den jeweiligen Umständen angepasst; eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 15 % soll dabei nicht überschritten werden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Auflagedatum 25.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management (U
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,50% S&P MID 400 EMINI JUN16
9,90% RUSSELL 2000 MINI JUN16
9,20% STOXX 600 INDUS JUN16
8,90% STOXX 600 OIL JUN16
7,40% S&P500 EMINI FUT JUN16
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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