EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

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  • 131,766 EUR
  • -0,42
  • -0,32%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XB79 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 131,766 ( n.a. ) Eröffnung 131,77 Hoch / Tief (heute) 131,77 / 131,77 Fondsvolumen 508,71 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 131,766 ( n.a. ) Vortag 132,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,49 / 119,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +1,09%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,46 USD -0,01 -0,01% 23.02. 08:00:00 139,460 / 139,460
KAG (EUR) 131,77 EUR -0,42 -0,32% 23.02. 08:00:00 131,766 / 131,766

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% +0,64% +5,28% +36,26% n.a. n.a.
relativer Return -2,94% -6,83% -17,79% -11,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,94% -2,33% -1,62% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +4,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -2,05 -0,58 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,03% -5,98% -3,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 0,95% 1,31% 1,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,24% -1,59% -4,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +0,76% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,12% -0,73% -1,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 139,47 139,47 140,05 144,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,41 138,00 137,65 132,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,89 138,61 138,62 138,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Auflagedatum 04.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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