EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

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  • 128,383 EUR
  • -1,13
  • -0,87%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XB79 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 128,383 ( n.a. ) Eröffnung 128,38 Hoch / Tief (heute) 128,38 / 128,38 Fondsvolumen 583,37 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 128,383 ( n.a. ) Vortag 129,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,93 / 119,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / -0,09%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Kurse

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,07 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 138,070 / 138,070
KAG (EUR) 128,38 EUR -1,13 -0,87% 05.12. 08:00:00 128,383 / 128,383

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +2,55% +1,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,04% -0,06% -4,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,02% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,70% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -2,84% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,16% -4,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,83% 1,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -1,59% -1,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +0,48% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,73% -0,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 138,23 140,05 140,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,83 137,83 137,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,01 138,59 138,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Auflagedatum 04.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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