EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

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  • 129,427 EUR
  • -1,31
  • -1,00%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XB79 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 129,427 ( n.a. ) Eröffnung 129,43 Hoch / Tief (heute) 129,43 / 129,43 Fondsvolumen 540,16 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 129,427 ( n.a. ) Vortag 130,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,49 / 119,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +0,52%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,44 USD -0,17 -0,12% 17.01. 08:00:00 138,440 / 138,440
KAG (EUR) 129,43 EUR -1,31 -1,00% 17.01. 08:00:00 129,427 / 129,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% +2,79% +2,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,60% -5,90% -16,52% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -2,01% -1,49% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,73% +4,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -1,83 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,47% -6,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,09% 1,27% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,88% -1,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,52% +0,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,52% -0,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 138,74 139,06 140,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,44 137,83 137,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,60 138,41 138,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Auflagedatum 04.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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