EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...

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  • 104,470 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 104,470 ( n.a. ) Eröffnung 104,47 Hoch / Tief (heute) 104,47 / 104,47 Fondsvolumen 540,36 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 104,470 ( n.a. ) Vortag 104,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,25 / 104,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,47 EUR +0,03 +0,03% 19.01. 08:00:00 104,470 / 104,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,68% -0,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,29% -8,09% -19,56% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -2,77% -1,80% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -1,06% -0,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -2,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,95% -7,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,13% 1,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,95% -1,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,33% +0,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,74% -1,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,80 105,34 106,25 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,44 104,34 104,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,64 104,66 105,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,71 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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