EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,500 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCKU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 104,500 ( n.a. ) Eröffnung 104,50 Hoch / Tief (heute) 104,50 / 104,50 Fondsvolumen 583,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,500 ( n.a. ) Vortag 104,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,28 / 104,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -1,65%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...
loading

Kurse

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,50 EUR +0,02 +0,02% 01.12. 08:00:00 104,500 / 104,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -1,35% -1,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,92% -6,18% -4,11% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,92% -2,11% -0,35% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,14% -0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,27% -3,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,70% -5,94% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,89% 1,34% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,79% -1,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +0,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,58% -0,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,94 106,24 106,28 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,34 104,34 104,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,49 105,04 105,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,71 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B (DIS) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings