EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...

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  • 104,920 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 104,920 ( n.a. ) Eröffnung 104,92 Hoch / Tief (heute) 104,92 / 104,92 Fondsvolumen 513,93 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 104,920 ( n.a. ) Vortag 104,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,25 / 104,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -0,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

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KAG (EUR) 104,92 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 104,920 / 104,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,50% -0,54% +3,66% n.a. n.a.
relativer Return -3,12% -6,74% -20,74% -32,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -2,30% -1,92% -1,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% -1,06% -0,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,92 -2,63 -0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,66% -7,81% -4,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,01% 1,39% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,42% -1,80% -5,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,55% +1,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,32% -0,93% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,99 104,99 106,25 115,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,38 104,38 104,34 104,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,62 104,61 105,27 107,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist. Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,71 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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