EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...

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  • 126,190 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCKV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539025 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 126,190 ( n.a. ) Eröffnung 126,19 Hoch / Tief (heute) 126,19 / 126,19 Fondsvolumen 583,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 126,190 ( n.a. ) Vortag 126,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,20 / 126,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -1,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,19 EUR -0,02 -0,02% 02.12. 08:00:00 126,190 / 126,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -1,29% -1,17% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,91% -6,13% -3,65% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,91% -2,09% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,67% -0,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -3,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,22% -5,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,77% 1,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,72% -1,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% -0,13% +0,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,56% -0,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 126,72 128,20 128,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,00 126,00 126,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,19 126,82 127,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Auflagedatum 13.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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