EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 99,098 EUR
  • -0,25
  • -0,25%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539371 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 99,098 ( n.a. ) Eröffnung 99,10 Hoch / Tief (heute) 99,10 / 99,10 Fondsvolumen 540,36 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 99,098 ( n.a. ) Vortag 99,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,79 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +0,86%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 105,63 USD +0,05 +0,05% 19.01. 08:00:00 105,630 / 105,630
KAG (EUR) 99,10 EUR -0,25 -0,25% 19.01. 08:00:00 99,098 / 99,098

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% +2,77% +3,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,14% -4,53% -15,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -1,53% -1,43% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,32% +4,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -1,72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,81% -5,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 1,05% 1,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,87% -1,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,50% +0,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,64% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,78 105,99 106,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,58 105,07 104,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,68 105,52 105,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings