EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D...

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  • 99,381 EUR
  • +1,40
  • +1,43%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCKW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539371 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 99,381 ( n.a. ) Eröffnung 99,38 Hoch / Tief (heute) 99,38 / 99,38 Fondsvolumen 572,73 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 99,381 ( n.a. ) Vortag 97,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,82 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +0,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,56 USD +0,14 +0,13% 08.12. 08:00:00 105,560 / 105,560
KAG (EUR) 99,38 EUR +1,40 +1,43% 08.12. 08:00:00 99,381 / 99,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% +3,17% +1,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,76% -1,88% -5,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,76% -0,63% -0,50% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -2,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,22% -4,52% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,75% 1,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -1,56% -1,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,73% -0,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,42 106,73 106,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,07 105,07 104,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,22 105,59 105,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - D (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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