EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E...

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  • 68,660 EUR
  • +0,85
  • +1,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JVW8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0011100916 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 68,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 68,66 Hoch / Tief (heute) 68,66 / 68,66 Fondsvolumen 18,19 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 68,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,35 / 53,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,97% / +6,53%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,66 EUR +0,85 +1,25% 07.12. 08:00:00 68,660 / 68,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,97% -6,04% +6,53% -21,55% n.a. n.a.
relativer Return -2,88% -3,75% -15,14% -21,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,88% -1,27% -1,36% -0,68% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,61% -21,71% -10,02% -13,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -0,84% -1,31% -2,00% n.a. n.a.
Excess Return +6,46% -20,44% -29,71% -42,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,46% 33,05% 26,09% 22,60% n.a. n.a.
max. Verlust -12,88% -14,78% -16,38% -47,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,97% +5,23% +13,88% +13,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,97% -9,97% -9,97% -9,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,64 78,35 78,35 102,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 66,77 66,77 53,89 53,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,99 71,63 65,25 76,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Die Wahl der Strategie ist vollständig diskretionär und beruht auf dem Ermessen und den Vorausschätzungen der Verwaltungsteams. Die Anlagestrategie des FCP besteht in einem Engagement an den lateinamerikanischen Aktienmärkten. Dies kann direkt erfolgen oder über Gesellschaften in anderen geografischen Regionen, die an diesen Schwellenmärkten engagiert sind. Hierzu verfolgt die Verwaltungsgesellschaft einen diskretionären Ansatz und wählt Unternehmen aus, die ihrer Einschätzung nach sowohl mittel-/langfristig positive Gewinnaussichten als auch ein Aufwertungspotenzial auf Basis eines Fundamentalansatzes aufweisen (im Hinblick auf die Qualität der Finanzierungsstruktur der Unternehmen, ihre Wettbewerbsposition, ihre Zukunftsaussichten, die Qualität ihrer Geschäftsleitung etc.). Das Engagement des FCP auf Aktienmärkten liegt bei direkter Anlage oder über OGAW und/oder Finanzkontrakte zwischen 60 % und 110 % des Nettovermögens. Der FCP kann bis zu 100% des Nettovermögens Positionen in Finanzkontrakten aufbauen, die auf internationalen, geregelten, organisierten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Dies kann zu Zwecken der Absicherung erfolgen. Je nachdem, welche Entwicklung der Fondsverwalter an den Aktienmärkten erwartet, kann der FCP zur Dynamisierung der Wertentwicklung oder zu Absicherungszwecken bis zu 40 % des Nettovermögens in Forderungspapieren oder Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die fest- oder variabel verzinslich sein können und auf Euro, USD oder die Währung eines lateinamerikanischen Landes lauten. Die gewählten Titel weisen beim Kauf gemäß unabhängigen Rating-Agenturen im Wesentlichen das Rating "Investment Grade" auf (d. h. deren Ausfallrisiko des Emittenten am niedrigsten ist). Der FCP kann bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW angelegt sein.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Der FCP zielt über den Anlagehorizont hinweg auf eine Steigerung der Performance ab und investiert dazu vorwiegend in den Aktienmärkten Lateinamerikas.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Auflagedatum 24.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Urbano, Ludovic Vauthier
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Anteil Wertpapiername
7,40% BANCO BRADESCO SA-ADR
6,50% ITAU UNIBANCO-ADR
4,20% BRF SA
3,50% GRUPO AEROPORTUARIO DEL C
3,20% VALE SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA E EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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