EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

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  • 122,940 EUR
  • +0,78
  • +0,64%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNJZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0011075373 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 122,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,94 Hoch / Tief (heute) 122,94 / 122,94 Fondsvolumen 138,32 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 122,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,94 / 112,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +1,54%
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  • EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,94 EUR +0,78 +0,64% 08.12. 08:00:00 122,940 / 122,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% -0,60% -0,02% +15,65% +29,80% n.a.
relativer Return -3,84% -4,61% -6,01% -21,51% -36,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,84% -1,56% -0,51% -0,67% -0,77% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,87% +5,84% +6,96% +6,64% +6,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% +0,32% +1,19% +1,98% +2,21% n.a.
Excess Return -0,09% +2,13% +7,49% +11,37% +12,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,67% 5,86% 6,30% 5,54% n.a.
max. Verlust -0,42% -2,19% -7,77% -10,60% -10,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +3,27% +5,55% +5,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -1,45% -3,85% -4,92% -4,92% n.a.
Höchstkurs 121,64 122,38 122,38 125,91 125,91 n.a.
Tiefstkurs 119,70 119,70 112,23 105,53 92,68 n.a.
Durchschnittspreis 121,05 121,27 119,30 116,72 110,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Der Juni war im Hinblick auf die Performance der einzelnen Anlagenklassen ein durchwachsener Monat. Auf den Aktienmärkten setzten die USA ihren Vormarsch fort und erreichten vor dem Hintergrund einer dauerhaft entgegenkommenden Geldpolitik in den USA und Zahlen, die den Eindruck einer stärker werdenden Konjunkturerholung bestätigten, neue Höhen, während Europa den Monat trotz historischer Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung des Deflationsrisikos und zur Ankurbelung der Aktivität auf Talfahrt beschloss. Es ist wahrscheinlich, dass sich auch in Europa -wenn auch in geringerem Maße -eine Erholung abzeichnet und die Prognosen für die Unternehmensergebnisse nach oben korrigiert werden. Auf den Zinsmärkten setzt sich die Aushöhlung des Renditespreads zwischen den Zinsen für deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen fort, jedoch in einem noch sehr milden Zinsumfeld. Vor diesem Hintergrund variierten wir das Engagement im Aktienrisiko in taktischer Weise, indem wir es zu Anfang des Monats, vor der Rede von Mario Draghi, verringerten und anschließend nach und nach steigerten. Wir bevorzugen weiterhin die europäischen Aktien, die am ehesten Fusionen und Übernahmen ausgesetzt sein könnten, sowie Gesellschaften mittlerer Größe und zyklische Wertpapiere. Der Zinsbereich ist überwiegend in Wandelanleihen und hochrentierliche Titel investiert.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Auflagedatum 15.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (23.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fran?s de CUREL, Benjamin Melman
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Anteil Wertpapiername
19,40% EDR BOND ALLOCATION I - EUR
14,20% EDR EURO LEADERS R - EUR
9,20% EDR EUROPE MIDCAPS R - EUR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE ID

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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