EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...

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  • 157,341 EUR
  • +0,08
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XB7Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539884 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 157,341 ( n.a. ) Eröffnung 157,34 Hoch / Tief (heute) 157,34 / 157,34 Fondsvolumen 507,04 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 157,341 ( n.a. ) Vortag 157,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,95 / 143,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,07% / +3,74%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 169,85 USD +0,27 +0,16% 24.03. 08:00:00 169,850 / 169,850
KAG (EUR) 157,34 EUR +0,08 +0,05% 24.03. 08:00:00 157,341 / 157,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,07% -3,31% +7,16% +28,64% n.a. n.a.
relativer Return -1,43% -5,34% -10,92% -16,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -1,81% -0,96% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,26% +6,15% +4,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -1,23 -0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,26% -12,94% -7,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 4,65% 4,69% 5,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,55% -1,55% -4,37% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +1,57% +2,88% +2,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -2,51% -3,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 171,72 171,72 171,93 187,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 169,06 169,00 162,68 160,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 170,29 170,15 168,09 171,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
4,80% ABERDEEN GL-SL EMMK BD-I2
4,30% PGIS-DIVER INC DUR HDG-IU
3,90% ALLIANZ US HIGH YIELD-IT
3,80% AVIVA INVESTORS EMERGING
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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