EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...

Fonds
157,222 EUR -0,55 -0,35% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XB7Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539884 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 157,222 ( n.a. ) Eröffnung 157,22 Hoch / Tief (heute) 157,22 / 157,22 Fondsvolumen 502,86 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 157,222 ( n.a. ) Vortag 157,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,95 / 144,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +8,41%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,56 USD +0,19 +0,11% 24.05. 08:00:00 176,560 / 176,560
KAG (EUR) 157,22 EUR -0,55 -0,35% 24.05. 08:00:00 157,222 / 157,222

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -2,95% +7,48% +25,02% n.a. n.a.
relativer Return -0,36% -1,21% -8,34% -14,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,41% -0,72% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,28% +6,15% +4,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,80 -0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,29% -8,47% -5,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 5,21% 4,79% 5,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -1,58% -4,37% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +2,88% +2,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,98% -0,63% -2,39% -5,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 177,79 177,79 177,79 187,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 173,13 169,06 162,72 160,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 175,97 172,49 169,48 171,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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