EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B...

Fonds
154,480 EUR +0,53 +0,34% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540114 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 154,480 ( n.a. ) Eröffnung 154,48 Hoch / Tief (heute) 154,48 / 154,48 Fondsvolumen 500,25 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 154,480 ( n.a. ) Vortag 153,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,07 / 144,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +6,63%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,48 EUR +0,53 +0,34% 22.05. 08:00:00 154,480 / 154,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +2,45% +6,38% +1,16% n.a. n.a.
relativer Return +3,44% +4,90% -10,99% -31,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,44% +1,61% -0,97% -1,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +0,82% -5,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,97 -0,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,26% -10,17% -7,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 5,39% 4,84% 5,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -1,76% -4,57% -14,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +2,63% +2,74% +3,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,63% -0,23% -2,77% -4,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 156,07 156,07 156,07 173,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 150,00 148,64 144,58 143,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 153,73 151,25 149,50 154,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,63 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
4,80% ABERDEEN GL-SL EMMK BD-I2
4,30% PGIS-DIVER INC DUR HDG-IU
3,90% ALLIANZ US HIGH YIELD-IT
3,80% AVIVA INVESTORS EMERGING
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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