EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
121,960 EUR +0,09 +0,07% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XBYW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540544 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 121,960 ( n.a. ) Eröffnung 121,96 Hoch / Tief (heute) 121,96 / 121,96 Fondsvolumen 501,38 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 121,960 ( n.a. ) Vortag 121,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,96 / 114,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +4,86%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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KAG (EUR) 121,96 EUR +0,09 +0,07% 26.04. 08:00:00 121,960 / 121,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +1,90% +4,86% +3,44% n.a. n.a.
relativer Return +0,14% -1,18% -11,96% -33,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,39% -1,06% -1,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +1,41% -4,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -1,09 -0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,74% -11,33% -4,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 4,69% 4,75% 5,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -1,58% -4,50% -14,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,73% +2,73% +3,46% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,73% -0,43% -2,16% -4,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,96 121,96 121,96 131,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,72 118,45 114,70 113,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,87 119,55 118,53 120,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
4,80% ABERDEEN GL-SL EMMK BD-I2
4,30% PGIS-DIVER INC DUR HDG-IU
3,90% ALLIANZ US HIGH YIELD-IT
3,80% AVIVA INVESTORS EMERGING
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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