EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...

Fonds
97,258 EUR +0,22 +0,23% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540890 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 97,258 ( n.a. ) Eröffnung 97,26 Hoch / Tief (heute) 97,26 / 97,26 Fondsvolumen 501,38 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 97,258 ( n.a. ) Vortag 97,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,66 / 86,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +6,17%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,09 USD +0,06 +0,06% 26.04. 08:00:00 106,090 / 106,090
KAG (EUR) 97,26 EUR +0,22 +0,23% 26.04. 08:00:00 97,258 / 97,258

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +0,94% +9,33% +31,84% n.a. n.a.
relativer Return +0,29% -2,27% -7,60% -14,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -0,76% -0,66% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +6,58% +5,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,95 -0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,92% -10,03% -3,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 4,75% 4,74% 5,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -1,53% -4,30% -14,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +3,60% +3,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,76% -0,33% -2,38% -4,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,03 106,03 106,03 113,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,18 102,86 98,65 97,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,13 103,79 102,42 103,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Auflagedatum 03.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
4,80% ABERDEEN GL-SL EMMK BD-I2
4,30% PGIS-DIVER INC DUR HDG-IU
3,90% ALLIANZ US HIGH YIELD-IT
3,80% AVIVA INVESTORS EMERGING
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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