Aktienfonds • Aktien Frankreich

EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

WKN: A0NE94
A0NE94

ISIN: FR0010588350
FR0010588350

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management France

WKN: A0NE94
A0NE94

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management France

ISIN: FR0010588350
FR0010588350

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

270,310 EUR

+0,860 EUR+0,32 %

Geld

270,310 EUR

Brief

270,310 EUR

Fondsvolumen

756,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.01.2024 Ausschüttend	1,710 EUR
06.01.2023 Ausschüttend	1,370 EUR
07.01.2022 Ausschüttend	0,710 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	7,09 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	6,45 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	5,72 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	5,46 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	5,27 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	5,05 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	4,72 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	4,14 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	3,95 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,86 %
Summe:	51,71 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0010588350 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,05 %	Rothschild	–
FR0010588343	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,05 %	Rothschild	–
FR0010998179	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,05 %	Rothschild	–
FR0010594325	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	Rothschild	500.000,00 EUR
FR0010705145	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	Rothschild	500.000,00 EUR
FR0010594333	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,45 %	Rothschild	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Frankreich Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.

Stammdaten zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management France
Fondsmanager/Anlageberater
Guillaume LACONI, Ariane HAYATE
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (France)

Fondsvolumen
756,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	270,310 EUR +0,860 EUR · +0,32 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,860 EUR · +0,32 %	270,310 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	270,310 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,24 %
3 Monate
9,07 %
1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
19,65 %
10 Jahre
17,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-11,74 %
3 Jahre
-22,93 %
5 Jahre
-39,43 %
10 Jahre
-43,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
276,37
3 Monate
276,37
1 Jahr
276,37
3 Jahre
276,37
5 Jahre
276,37
10 Jahre
276,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
266,58
3 Monate
250,55
1 Jahr
226,18
3 Jahre
195,84
5 Jahre
136,89
10 Jahre
136,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
272,26
3 Monate
265,79
1 Jahr
251,56
3 Jahre
236,82
5 Jahre
222,29
10 Jahre
224,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,24 %	9,07 %	11,98 %	16,58 %	19,65 %	17,93 %
Maximaler Verlust	-3,54 %	-3,54 %	-11,74 %	-22,93 %	-39,43 %	-43,01 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	276,37	276,37	276,37	276,37	276,37	276,37
Tiefstkurs (in EUR)	266,58	250,55	226,18	195,84	136,89	136,89
Durchschnittspreis (in EUR)	272,26	265,79	251,56	236,82	222,29	224,74

Performance-Kennzahlen zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+7,54 %
1 Jahr
+8,55 %
3 Jahre
+23,94 %
5 Jahre
+29,83 %
10 Jahre
+51,72 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
-7,27 %
5 Jahre
-18,56 %
10 Jahre
-36,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,38 %

Performance im Jahr: 2024
+6,26 %
2023
+15,70 %
2022
-10,75 %
2021
+25,21 %
2020
-10,02 %
2019
+17,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,73 %
2 Jahre
+22,14 %
3 Jahre
+25,38 %
4 Jahre
+67,80 %
5 Jahre
+31,33 %
10 Jahre
+49,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,70 %	+7,54 %	+8,55 %	+23,94 %	+29,83 %	+51,72 %
Relativer Return	+0,19 %	-0,65 %	+0,76 %	-7,27 %	-18,56 %	-36,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	-0,22 %	+0,06 %	-0,21 %	-0,34 %	-0,38 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,26 %	+15,70 %	-10,75 %	+25,21 %	-10,02 %	+17,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+0,67 %	+0,48 %	+0,79 %	+0,29 %	+0,23 %
Excess Return	+4,73 %	+22,14 %	+25,38 %	+67,80 %	+31,33 %	+49,57 %

EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Fondsstrategie zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Stammdaten zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu EdR SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS

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