EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-C...

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  • 92,629 EUR
  • -0,10
  • -0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A14RUS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1198873132 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 92,629 ( n.a. ) Eröffnung 92,63 Hoch / Tief (heute) 92,63 / 92,63 Fondsvolumen 196,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 92,629 ( n.a. ) Vortag 92,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,33 / 87,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +0,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 99,87 CHF -0,08 -0,08% 01.12. 08:00:00 99,870 / 99,870
KAG (EUR) 92,63 EUR -0,10 -0,11% 01.12. 08:00:00 92,629 / 92,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,35% +1,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,91% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,53% 1,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,56% -1,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,01% +1,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,23 100,41 100,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,85 99,85 97,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,04 100,17 99,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Die Anlagestrategie besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters für die Märkte für kurzfristige Unternehmensanleihen repräsentiert. Der Anlageverwalter wird versuchen, die attraktivsten Emittenten zu identifizieren, um das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios zu optimieren. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, vornehmlich und bis zu 100% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Anleiheprodukte zu investieren, die ein Rating von mindestens BBB- (durch Standard and Poor's oder gleichwertig oder ein entsprechendes internes Rating des Anlageverwalters) aufweisen und von privaten Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch abhängig von den Marktbedingungen bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlichen Emittenten investieren.

Fondsprospekte zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Auflagedatum 04.03.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphaël CHEMLA, Julie GUALINO-DALY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Anteil Wertpapiername
3,10% FORD MOTOR CO
3,00% TELEFONICA SA
3,00% WENDEL SA
2,90% BNP PARIBAS SA
2,90% VIVENDI SA
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDR FUND EURO CREDIT SHORT TERM - I-CHF (H)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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