EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Fonds
22,698 EUR +0,04 +0,17% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RDZC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0M44 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 22,698 ( n.a. ) Eröffnung 22,70 Hoch / Tief (heute) 22,70 / 22,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 22,698 ( n.a. ) Vortag 22,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,56 / 21,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,63% / +0,82%
Benchmark
EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,49 USD +0,16 +0,63% 24.05. 08:00:00 25,490 / 25,490
KAG (EUR) 22,70 EUR +0,04 +0,17% 24.05. 08:00:00 22,698 / 22,698

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,63% -7,03% -0,03% +20,78% +37,82% n.a.
relativer Return -1,32% -3,35% -5,74% -16,17% -23,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -1,13% -0,49% -0,49% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,61% +3,89% +7,50% +22,50% -4,93% +24,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,32 -0,24 -0,23 +0,08 n.a.
Excess Return -1,30% -8,62% -8,81% -11,21% +5,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 8,17% 11,31% 12,06% 11,61% n.a.
max. Verlust -2,68% -5,04% -12,66% -17,66% -17,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +2,07% +7,31% +7,68% +8,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -2,68% -5,19% -6,55% -11,94% n.a.
Höchstkurs 25,71 25,90 27,65 27,65 27,65 n.a.
Tiefstkurs 25,02 24,49 24,15 22,70 20,47 n.a.
Durchschnittspreis 25,28 25,24 25,69 25,75 25,12 n.a.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Auflagedatum 04.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 USD (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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