EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

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  • 23,246 EUR
  • +0,09
  • +0,38%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0RDZC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0M44 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 23,246 ( n.a. ) Eröffnung 23,25 Hoch / Tief (heute) 23,25 / 23,25 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 23,246 ( n.a. ) Vortag 23,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,87 / 20,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / -2,29%
Benchmark
  • EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,75 USD +0,16 +0,65% 29.11. 08:00:00 24,750 / 24,750
KAG (EUR) 23,25 EUR +0,09 +0,38% 29.11. 08:00:00 23,246 / 23,246

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% -3,93% -2,70% +29,59% +65,25% n.a.
relativer Return +1,96% -0,64% -5,02% -14,74% -20,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% -0,21% -0,43% -0,44% -0,37% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,22% +7,50% +22,50% -4,93% +24,78% -4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -0,75% -0,57% -0,44% +1,22% n.a.
Excess Return -2,34% -10,11% -6,73% -5,17% +14,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 12,81% 14,38% 11,90% 11,98% n.a.
max. Verlust -3,59% -12,34% -12,66% -17,66% -17,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% -0,96% +8,63% +8,63% +9,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -6,63% -6,63% -6,63% -6,63% n.a.
Höchstkurs 25,05 27,55 27,65 27,65 27,65 n.a.
Tiefstkurs 24,15 24,15 22,70 22,70 18,72 n.a.
Durchschnittspreis 24,57 25,70 25,60 25,68 24,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und und andere aktienbezogene Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als 50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und Märkten, (insbesondere in Europa, Asien und den USA), einschließlich Paris, Toronto, London, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Tokio, Sydney und New York notiert sind.

Fondsziel zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Auflagedatum 04.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (12.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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