EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

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  • 23,224 EUR
  • +0,01
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RDZC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0M44 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Real Estate Securities Advisors L...
Brief 23,224 ( n.a. ) Eröffnung 23,22 Hoch / Tief (heute) 23,22 / 23,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 23,224 ( n.a. ) Vortag 23,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,87 / 22,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,52% / -1,26%
Benchmark
  • EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)
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Alle Kurse zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,07 USD +0,04 +0,16% 24.03. 08:00:00 25,070 / 25,070
KAG (EUR) 23,22 EUR +0,01 +0,05% 24.03. 08:00:00 23,224 / 23,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,52% -2,62% +1,47% +30,86% +41,29% n.a.
relativer Return -2,00% -4,53% -6,72% -18,39% -23,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -1,53% -0,58% -0,56% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,67% +3,89% +7,50% +22,50% -4,93% +24,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,52 -0,15 -0,19 -0,03 n.a.
Excess Return -4,23% -13,82% -5,75% -9,53% -2,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 10,93% 12,08% 12,09% 11,81% n.a.
max. Verlust -5,04% -5,22% -12,66% -17,66% -17,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,72% +2,06% +3,88% +7,75% +10,17% n.a.
1-Monats-Tief -2,72% -2,72% -5,30% -6,40% -10,83% n.a.
Höchstkurs 25,79 25,84 27,65 27,65 27,65 n.a.
Tiefstkurs 24,49 24,49 24,15 22,70 20,47 n.a.
Durchschnittspreis 25,12 25,17 25,80 25,75 25,00 n.a.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Auflagedatum 04.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (12.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND A (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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