EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

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  • 128,790 EUR
  • -1,85
  • -1,42%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RHE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE36 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 128,790 ( n.a. ) Eröffnung 128,79 Hoch / Tief (heute) 128,79 / 128,79 Fondsvolumen 13,96 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 128,790 ( n.a. ) Vortag 130,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,89 / 114,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / -6,17%
Benchmark
  • EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,79 EUR -1,85 -1,42% 02.12. 08:00:00 128,790 / 128,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -5,82% -6,92% +30,07% n.a. n.a.
relativer Return -5,24% -9,21% -9,29% -10,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,24% -3,17% -0,81% -0,29% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,33% +10,07% +25,45% -2,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% +0,23% +1,60% +1,66% n.a. n.a.
Excess Return -6,96% +3,57% +21,91% +22,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,82% 13,29% 14,74% 13,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -9,29% -17,37% -20,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +4,51% +10,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -4,34% -4,66% -9,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,80 138,37 141,89 145,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,52 125,52 114,95 96,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,27 131,16 131,31 123,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mind. 51 % Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt.##Die Auswahl der Investments soll Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Der Fonds investiert dazu in Wertpapiere von Emittenten, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird das Fondsmanagement von der oekom research AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, unterstützt.

Fondsziel zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Auflagedatum 07.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (23.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Anteil Wertpapiername
5,86% Boston Properties Inc
5,72% Simon Property Group Inc
5,69% AvalonBay Communities Inc
4,47% SSGA Liquidity-EUR LiquidityReg. I Stable NAV Shar
4,36% Equity Residential
4,20% General Growth Properties Inc
4,09% Welltower Inc
4,06% Public Storage
3,93% Federal Realty Investment Trust
3,76% Ventas Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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