EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND...

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  • 131,330 EUR
  • +1,29
  • +0,99%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RHE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE36 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 131,330 ( n.a. ) Eröffnung 131,33 Hoch / Tief (heute) 131,33 / 131,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 131,330 ( n.a. ) Vortag 130,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,47 / 124,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,07% / +2,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,33 EUR +1,29 +0,99% 29.03. 08:00:00 131,330 / 131,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,07% -0,87% +2,14% +32,44% n.a. n.a.
relativer Return -1,54% -3,64% -14,81% -12,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -1,23% -1,33% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% -0,50% +10,07% +25,45% -2,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,35 +0,52 +0,25 n.a. n.a.
Excess Return +0,02% -10,53% +24,28% +15,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 9,35% 11,67% 13,74% n.a. n.a.
max. Verlust -5,01% -5,28% -11,54% -20,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,07% +5,12% +6,49% +12,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,07% -4,07% -5,28% -7,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 138,28 138,68 141,89 145,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,04 130,04 125,52 101,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,24 134,27 133,18 127,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mind. 51 % Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Die Auswahl der Investments soll Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Der Fonds investiert dazu in Wertpapiere von Emittenten, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird das Fondsmanagement von der oekom research AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, unterstützt.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,32 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,37% Equity Residential
5,06% Public Storage
4,74% Simon Property Group Inc
4,71% AvalonBay Communities Inc
4,13% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,93% Mitsubishi Estate Co Ltd
3,75% Welltower Inc
3,69% Federal Realty Investment Trust
3,45% Ventas Inc
3,36% SL Green Realty Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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