EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND...

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  • 138,640 EUR
  • +0,50
  • +0,36%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RHE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE36 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 138,640 ( n.a. ) Eröffnung 138,64 Hoch / Tief (heute) 138,64 / 138,64 Fondsvolumen 13,96 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 138,640 ( n.a. ) Vortag 138,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,89 / 121,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,06% / +12,95%
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Alle Kurse zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,64 EUR +0,50 +0,36% 24.02. 08:00:00 138,640 / 138,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,06% +6,70% +12,95% +36,17% n.a. n.a.
relativer Return -0,77% -1,07% -12,06% -11,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,36% -1,07% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% -0,50% +10,07% +25,45% -2,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,10 +0,60 +0,45 n.a. n.a.
Excess Return +10,83% -3,23% +28,01% +28,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 10,51% 12,15% 13,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -5,01% -11,54% -20,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,06% +4,06% +5,88% +11,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,06% -0,76% -3,59% -7,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 138,64 138,64 141,89 145,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,88 128,79 122,45 99,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,16 133,79 132,74 126,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mind. 51 % Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Die Auswahl der Investments soll Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Der Fonds investiert dazu in Wertpapiere von Emittenten, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird das Fondsmanagement von der oekom research AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, unterstützt.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (23.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,28% Equity Residential
5,01% Public Storage
4,98% Simon Property Group Inc
4,73% AvalonBay Communities Inc
4,08% Welltower Inc
3,99% Boston Properties Inc
3,75% Ventas Inc
3,73% Federal Realty Investment Trust
3,37% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,34% Mitsubishi Estate Co Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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