R CLUB - D EUR DIS

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  • 118,420 EUR
  • +0,30
  • +0,25%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CW1F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0010523191 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Rothschild & Cie Gestion
Brief 118,420 ( n.a. ) Eröffnung 118,42 Hoch / Tief (heute) 118,42 / 118,42 Fondsvolumen 393,68 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 118,420 ( n.a. ) Vortag 118,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,64 / 94,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +19,05%
Benchmark
  • R CLUB - D EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,42 EUR +0,30 +0,25% 20.02. 08:00:00 118,420 / 118,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu R CLUB - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +8,47% +18,55% +6,89% +57,80% n.a.
relativer Return -2,16% -0,05% -7,30% -30,82% -21,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,02% -0,63% -1,02% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% -0,72% +8,08% +2,60% +29,61% +23,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,09 -0,03 +0,40 +0,41 n.a.
Excess Return +16,43% -3,17% -1,27% +28,23% +40,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R CLUB - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 8,95% 16,50% 15,88% 15,43% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,09% -14,36% -27,26% -27,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,58% +6,86% +8,35% +8,35% +11,48% n.a.
1-Monats-Tief +1,58% +0,06% -3,12% -9,53% -9,53% n.a.
Höchstkurs 118,64 118,64 118,64 134,00 134,00 n.a.
Tiefstkurs 115,93 108,42 94,73 94,73 68,83 n.a.
Durchschnittspreis 117,15 115,14 108,26 115,24 105,55 n.a.

Fondsstrategie zu R CLUB - D EUR DIS

Das Portfolio wird vom Fondsmanager auf diskretionärer Basis verwaltet und strebt einen mittelfristigen Kapitalwachstum an. Zur Erreichung dieses Anlageziels kann der Fonds in sämtliche französischen oder internationalen Wertpapiere investieren. Das Portfolio ist sowohl hinsichtlich der Anlagezonen als auch der Wirtschaftssektoren breit diversifiziert, um eine ausreichende Risikostreuung sicherzustellen. Der FCP kann bis zu 10% seines Vermögens in alternative Investmentfonds investieren. Der Fonds kann wie folgt investiert sein: - 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und - 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 20% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der FCP kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, wobei diese Kontrakte an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich abgeschlossen werden. Zur Erreichung seines Anlageziels baut er eine Absicherung seines Portfolios und/oder Positionen in Wirtschaftssektoren, geografischen Zonen, Währungen, Zinssätzen, Aktien, Schuldtiteln und gleichgestellten Wertpapieren sowie Indizes auf. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Aktien- und Devisenmarkt (über Wertpapiere, Investmentfonds, Terminkontrakte) darf 100% für jedes Einzelrisiko nicht übersteigen. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Zinsmarkt (durch Wertpapiere, Investmentfonds oder Terminkontrakte) dient der Steuerung seiner Sensitivität* innerhalb einer Spanne von -1 bis +9.cherzustellen.

Fondsprospekte zu R CLUB - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu R CLUB - D EUR DIS

Auflagedatum 14.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rothschild & Cie Gestion
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Rothschild & Cie Banque
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R CLUB - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R CLUB - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu R CLUB - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,50% Banco Popular Espanol TV
8,80% PGB 4.950% 25/10/2023 Staatsanleihen Portugal
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES Staatsanleihen Italien
3,50% SPGB 5.85% 31/01/2022 Staatsanleihen Spanien
2,40% Daimler AG
2,40% Saint Gobain
2,30% StMicroelectronics (IT)
2,20% Peugeot
2,10% Barclays PLC
0,60% 29/10/2049 Kredit Spanien
Stand: 30.11.2016

Ratings zu R CLUB - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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