ELAN CLUB D

Fonds
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  • 114,720 EUR
  • +1,36
  • +1,20%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW1F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0010523191 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Rothschild & Cie Gestion
Brief 114,720 ( n.a. ) Eröffnung 114,72 Hoch / Tief (heute) 114,72 / 114,72 Fondsvolumen 389,48 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 114,720 ( n.a. ) Vortag 113,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,18 / 93,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,18% / -1,88%
Benchmark
  • ELAN CLUB D
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,72 EUR +1,36 +1,20% 08.12. 08:00:00 114,720 / 114,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ELAN CLUB D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,18% +6,65% -1,88% +12,69% +75,79% n.a.
relativer Return -0,83% -0,67% -11,12% -25,45% -17,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,22% -0,98% -0,81% -0,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,62% +8,08% +2,60% +29,61% +23,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,09% +0,28% +2,15% +3,71% n.a.
Excess Return -1,95% -1,62% +4,53% +32,60% +58,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ELAN CLUB D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,13% 11,84% 19,44% 16,03% 15,71% n.a.
max. Verlust -1,12% -3,76% -20,48% -27,26% -27,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,18% +7,18% +7,50% +8,63% +13,42% n.a.
1-Monats-Tief +7,18% -2,19% -10,60% -10,60% -10,60% n.a.
Höchstkurs 114,72 114,72 120,81 134,00 134,00 n.a.
Tiefstkurs 107,03 103,53 94,73 94,73 68,83 n.a.
Durchschnittspreis 109,62 107,21 107,27 114,95 103,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ELAN CLUB D

Der Fonds kann wie folgt investiert sein: - 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und - 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 20% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der FCP kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, wobei diese Kontrakte an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich abgeschlossen werden. Zur Erreichung seines Anlageziels baut er eine Absicherung seines Portfolios und/oder Positionen in Wirtschaftssektoren, geografischen Zonen, Währungen, Zinssätzen, Aktien, Schuldtiteln und gleichgestellten Wertpapieren sowie Indizes auf. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Aktien- und Devisenmarkt (über Wertpapiere, Investmentfonds, Terminkontrakte) darf 100% für jedes Einzelrisiko nicht übersteigen. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Zinsmarkt (durch Wertpapiere, Investmentfonds oder Terminkontrakte) dient der Steuerung seiner Sensitivität* innerhalb einer Spanne von -1 bis +9.cherzustellen.

Fondsziel zu ELAN CLUB D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren die Performance seines Composite-Referenzindex bestehend aus 40% Euro EMTS Global (Thesaurierung der Kupons) + 30% DJ Eurostoxx Large (Schlusskurse, ohne Thesaurierung der Dividenden) + 20% MSCI World ex EMU (Schlusskurse, ohne Dividendenthesaurierung und umgerechnet in Euro) + 10% EONIA (Thesaurierung der Kupons) zu übertreffen.

Fondsprospekte zu ELAN CLUB D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu ELAN CLUB D

Auflagedatum 14.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rothschild & Cie Gestion
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Rothschild & Cie Banque
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELAN CLUB D

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELAN CLUB D

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ELAN CLUB D

Anteil Wertpapiername
2,60% Capgemini
2,20% Peugeot SA
2,10% Daimler AG
2,00% Banco Popular Espanol SA
2,00% Soci? G?rale
2,00% Saint Gobain
1,90% BNP Paribas
1,80% Air France-KLM
1,80% Barclays PLC
1,80% Criteria Caixacorp Sa
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ELAN CLUB D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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