ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI AN...

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  • 126,980 EUR
  • -0,58
  • -0,45%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSXH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1JSXH6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 133,330 ( n.a. ) Eröffnung 126,98 Hoch / Tief (heute) 126,98 / 126,98 Fondsvolumen 342,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 126,980 ( n.a. ) Vortag 127,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,71 / 115,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +1,01%
Benchmark
  • ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI AN...
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Alle Kurse zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,98 EUR -0,58 -0,45% 05.12. 08:00:00 126,980 / 133,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +0,28% +1,47% +20,09% n.a. n.a.
relativer Return -5,60% -3,34% -1,10% -16,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,60% -1,12% -0,09% -0,51% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,73% +5,77% +9,88% +4,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% +0,96% +2,12% +2,86% n.a. n.a.
Excess Return +1,43% +5,99% +11,93% +14,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 4,16% 5,61% 5,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -2,04% -7,81% -10,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,67% +3,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,35% -2,58% -3,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,71 128,71 128,71 130,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,82 125,82 116,35 105,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,53 127,21 124,22 119,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsziel zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Auflagedatum 24.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,35 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Anteil Wertpapiername
7,44% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold USD AX
4,83% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
4,24% Deutsche Aktien Total Return
4,17% FvS Multiple Opportunities II I
3,89% Zantke Global Credit AMI I
3,71% Muzinich LongShortCreditY.A acc USD H
3,32% Natixis IF(IE)I L.S.Multis.In.Fd.S USD
3,32% FPM Fds.Stockpicker Germany All Cap I
3,20% JOHCM European Select Values Fund A EUR
3,15% StarCapital-Argos I EUR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILSKLASSE C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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