ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI AN...

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  • 114,870 EUR
  • -0,56
  • -0,49%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MYGY Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYGY0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 120,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,87 Hoch / Tief (heute) 114,87 / 114,87 Fondsvolumen 342,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 114,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,91 / 104,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +0,87%
Benchmark
  • ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI AN...
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Alle Kurse zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,87 EUR -0,56 -0,49% 02.12. 08:00:00 114,870 / 120,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,15% +0,87% +18,11% +31,23% n.a.
relativer Return -5,64% -3,46% -1,70% -18,33% -36,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,64% -1,17% -0,14% -0,56% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,18% +5,18% +9,32% +4,00% +7,33% -3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,76% +1,77% +2,35% +2,77% n.a.
Excess Return +0,83% +4,74% +9,95% +12,31% +13,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 4,17% 5,61% 5,63% 4,94% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,06% -7,94% -10,94% -10,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +1,63% +3,57% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,37% -2,62% -3,59% -3,59% n.a.
Höchstkurs 115,91 115,91 115,91 118,49 118,49 n.a.
Tiefstkurs 113,35 113,35 105,16 96,26 86,99 n.a.
Durchschnittspreis 114,86 114,63 112,10 108,44 102,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsziel zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 12.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
7,44% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold USD AX
4,83% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
4,24% Deutsche Aktien Total Return
4,17% FvS Multiple Opportunities II I
3,89% Zantke Global Credit AMI I
3,71% Muzinich LongShortCreditY.A acc USD H
3,32% FPM Fds.Stockpicker Germany All Cap I
3,32% Natixis IF(IE)I L.S.Multis.In.Fd.S USD
3,20% JOHCM European Select Values Fund A EUR
3,15% StarCapital-Argos I EUR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ELBE STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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