AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

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  • 119,070 EUR
  • -0,18
  • -0,15%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MYGY Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYGY0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 125,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,07 Hoch / Tief (heute) 119,07 / 119,07 Fondsvolumen 361,45 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 119,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,25 / 105,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +12,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,07 EUR -0,18 -0,15% 16.02. 08:00:00 119,070 / 125,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +3,40% +12,39% +22,00% +30,49% n.a.
relativer Return -2,13% -4,83% -13,26% -20,72% -34,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -1,64% -1,18% -0,64% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,00% +4,86% +5,18% +9,32% +4,00% +7,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,24 +0,74 +0,60 +0,44 n.a.
Excess Return +10,27% +2,96% +13,84% +14,53% +12,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 4,75% 5,01% 5,63% 4,97% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,36% -2,06% -10,94% -10,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +2,01% +3,72% +5,45% +5,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +0,15% -0,95% -3,15% -3,84% n.a.
Höchstkurs 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 n.a.
Tiefstkurs 116,95 114,33 106,27 98,04 89,55 n.a.
Durchschnittspreis 117,70 116,92 113,69 109,77 103,81 n.a.

Fondsstrategie zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig möglichst nachhaltige Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden. Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsziel zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsprospekte zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Auflagedatum 12.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold USD AX
5,07% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
4,50% Deutsche Aktien Total Return
4,14% FvS Multiple Opportunities II I
3,86% Zantke Global Credit AMI I
3,79% Muzinich LongShortCreditY.A acc USD H
3,28% Natixis IF(IE)I L.S.Multis.In.Fd.S USD
3,24% JOHCM European Select Values Fund A EUR
3,21% Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.
3,12% StarCapital-Argos I EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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