EMBRICA RENTEN SELECT

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  • 56,530 EUR
  • +0,10
  • +0,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAL3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NAL38 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 58,230 ( n.a. ) Eröffnung 56,53 Hoch / Tief (heute) 56,53 / 56,53 Fondsvolumen 19,94 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 56,530 ( n.a. ) Vortag 56,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,90 / 53,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +3,28%
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  • EMBRICA RENTEN SELECT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,53 EUR +0,10 +0,18% 08.12. 08:00:00 56,530 / 58,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMBRICA RENTEN SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,56% +3,08% +7,51% +16,51% n.a.
relativer Return +0,93% +1,60% -0,80% -16,65% -9,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,53% -0,07% -0,50% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,69% +0,19% +3,31% +1,51% +6,40% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% -0,54% -0,51% -1,57% -0,85% n.a.
Excess Return +3,01% -0,80% -0,65% -1,89% -1,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMBRICA RENTEN SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,27% 1,58% 1,27% 1,25% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,04% -1,69% -2,56% -2,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,23% +1,39% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,42% -0,63% -0,71% -0,71% n.a.
Höchstkurs 56,67 56,90 56,90 57,16 57,16 n.a.
Tiefstkurs 56,31 56,31 53,82 53,82 52,32 n.a.
Durchschnittspreis 56,43 56,55 55,79 56,03 55,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu EMBRICA RENTEN SELECT

Dieser Fonds verfolgt das Anlageziel, gute Ertrags- und Wachstumschancen im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios miteinander zu verbinden. Für das Sondervermögen können die nach dem Investmentgesetz (InvG) und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsprospekte zu EMBRICA RENTEN SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMBRICA RENTEN SELECT

Auflagedatum 02.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (20.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meriten Investment Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMBRICA RENTEN SELECT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,11%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMBRICA RENTEN SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMBRICA RENTEN SELECT

Anteil Wertpapiername
6,38% Oddo Com.Euro H.Yield Bd.rf-B EUR
3,67% ComStage CB.Bu.-Fu.Sh.TR UCITS ETF
3,46% ODDO HAUT RENDEMENT 2021 FCP ACT.AU PORT.DI EUR 3 DEC. ON
2,72% RCI Banque SA 2,25% 29.03.2021
2,47% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
2,20% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,11% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,04% Telecom Italia SpA/Milano 6,125% 14.12.2018
2,02% Volkswagen International Finance NV 0,875% 16.01.2023
1,86% BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.C USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMBRICA RENTEN SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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