EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Fonds
55,930 EUR +0,04 +0,07% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NAL3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0NAL38 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 57,610 ( n.a. ) Eröffnung 55,93 Hoch / Tief (heute) 55,93 / 55,93 Fondsvolumen 20,38 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 55,930 ( n.a. ) Vortag 55,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,12 / 54,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +2,75%
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EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS
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KAG (EUR) 55,93 EUR +0,04 +0,07% 26.05. 08:00:00 55,930 / 57,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,25% +2,75% +6,69% +15,25% n.a.
relativer Return +1,78% +3,00% +3,24% -12,55% -1,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +0,99% +0,27% -0,37% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +4,39% +0,19% +3,31% +1,51% +6,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,15 -0,35 -0,34 -0,35 n.a.
Excess Return +0,63% -0,44% -1,47% -1,82% -2,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,25% 1,25% 1,33% 1,19% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,52% -1,04% -2,56% -2,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,34% +1,56% +1,56% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,36% -0,77% -1,00% -1,49% n.a.
Höchstkurs 56,08 56,12 56,93 57,16 57,16 n.a.
Tiefstkurs 55,83 55,78 55,52 53,82 53,79 n.a.
Durchschnittspreis 55,98 55,96 56,28 56,06 55,92 n.a.

Fondsstrategie zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Dieser Fonds verfolgt das Anlageziel, langfristig eine angemessene Rendite durch eine umfassende Diversifikation zu erzielen. Überwiegend wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investiert, die weltweit von Regierungen, Regierungsstellen, Banken, Unternehmen, Gesellschaften oder supranationalen Organisationen begeben werden. Zudem wird ein Teil in lokalen Währungen und auf Euro lautende High Yield-Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (27.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meriten Investment Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,11%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,51% Oddo Compass Euro HY Bond DP-EUR
3,50% ODDO HAUT RENDEMENT 2021 FCP ACT.AU PORT.DI EUR 3 DEC. ON
2,63% RCI Banque SA 2,25% 29.03.2021
2,43% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
2,17% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,05% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,98% Volkswagen International Finance NV 0,875% 16.01.2023
1,93% Telecom Italia SpA/Milano 6,125% 14.12.2018
1,92% BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C USD Acc
1,77% Nordea 1 Danish Mortgage BF BI DKK Acc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu EMBRICA RENTEN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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