EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

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  • 19,376 EUR
  • -0,14
  • -0,70%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCFW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0390857554 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 19,376 ( n.a. ) Eröffnung 19,38 Hoch / Tief (heute) 19,38 / 19,38 Fondsvolumen 123,60 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 19,376 ( n.a. ) Vortag 19,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,68 / 16,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / -1,77%
Benchmark
  • EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 173,83 NOK -1,17 -0,67% 02.12. 08:00:00 173,830 / 173,830
KAG (EUR) 19,38 EUR -0,14 -0,70% 02.12. 08:00:00 19,376 / 19,376

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -5,02% +0,35% +8,03% +39,91% n.a.
relativer Return -2,06% -5,48% -6,41% -8,20% +6,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% -1,86% -0,55% -0,24% +0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,40% -2,35% +6,48% +11,26% +17,01% -15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% +0,00% +0,59% +2,54% +3,28% n.a.
Excess Return -1,81% +0,04% +8,32% +34,18% +43,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,66% 12,17% 13,30% 14,06% 13,12% n.a.
max. Verlust -3,49% -8,70% -11,85% -16,60% -16,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,38% -1,70% +3,97% +6,29% +6,29% n.a.
1-Monats-Tief -2,38% -4,10% -4,46% -9,17% -9,17% n.a.
Höchstkurs 179,78 190,05 190,05 190,05 190,05 n.a.
Tiefstkurs 173,51 173,51 158,25 140,51 103,90 n.a.
Durchschnittspreis 176,60 181,46 176,67 168,72 150,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Dieser Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie direkt oder indirekt von dem Urbanisierungstrend und dem Wandel des Verbraucherverhaltens in den Volkswirtschaften der Schwellenländer profitieren. Alternativ kann der Teilfonds in andere Instrumente investieren, deren Wert von dem Aktienkurs eines oder mehrerer solcher Unternehmen abhängt. Bei derartigen Instrumenten kann es sich um derivative Finanzinstrumente, Aktienoptionsscheine, American Depository Receipts (ADR) oder Global Depository Receipts (GDR) handeln. Der Teilfonds ist bestrebt, das Minimum von 2/3 des Gesamtvermögens in Unternehmen anzulegen, die voraussichtlich einen wesentlichen Teil ihrer Erträge von Verbrauchern in Schwellenländern erwirtschaften, z. B. indem sie sich als die führenden Marken etablieren. Darüber hinaus wird sich der Teilfonds auf die Anlage in Unternehmen in entwickelten Märkten konzentrieren, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die auf die marginalen Ausgaben der Verbraucher in den Schwellenländern abzielen und denen die erwartete Erhöhung der verfügbaren Einkommen zugutekommt.

Fondsziel zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Auflagedatum 03.11.2008
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper Elmgreen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
7,82% Naspers
4,44% Reckitt Benckiser Group
4,30% Samsung Electronics
3,80% Tata Motors
3,77% Nestle
3,73% SM Investments
3,48% JD.com ADR
3,47% Mead Johnson Nutrition
3,43% Cie Financiere Richemont
3,25% Samsonite International
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EMERGING CONSUMER FUND BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
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