PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST...

Fonds
12,510 EUR +0,08 +0,64% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4GT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B39T3767 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,51 Hoch / Tief (heute) 12,51 / 12,51 Fondsvolumen 2,42 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,94 / 11,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,64% / +12,20%
Benchmark
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST...
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KAG (EUR) 12,51 EUR +0,08 +0,64% 24.05. 08:00:00 12,510 / 12,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,64% -2,36% +12,08% +8,46% +6,79% n.a.
relativer Return -0,73% +0,96% -0,99% -24,93% -38,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +0,32% -0,08% -0,79% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +13,83% -7,00% +6,62% -14,58% +13,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,18 +0,01 -0,33 -0,20 n.a.
Excess Return +9,96% -4,21% +0,30% -14,22% -10,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,83% 8,96% 9,01% 11,03% 9,86% n.a.
max. Verlust -4,34% -4,64% -7,68% -21,02% -23,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,97% +1,49% +5,47% +10,62% +10,62% n.a.
1-Monats-Tief -2,97% -2,97% -5,85% -8,60% -12,07% n.a.
Höchstkurs 12,90 12,94 12,94 12,94 13,16 n.a.
Tiefstkurs 12,34 12,34 11,09 10,11 10,11 n.a.
Durchschnittspreis 12,65 12,69 12,13 11,70 11,75 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Der Emerging Local Bond Fund bietet durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in Anleihen, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten, effiziente Beteiligungen in schnell wachsenden Emerging Markets. Der Fonds kann Derivate wie Optionen, Futures oder Swaps verwenden, und er kann sein Engagement bei anderen Währungen als dem USD nach eigenem Ermessen absichern. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 16.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez, Dhawan, Balcells
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,03% JAPAN TREASURY DISC BILL #671
2,53% Czech Republic Government Bond (float) 23.07.2017
2,08% Colombian TES 7% 04.05.2022
2,01% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,75% JAPAN TREASURY DISC BILL #655
1,65% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,64% Mexico Cetes 0% 17.08.2017
1,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,59% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,54% Czech Republic Government Bond 0,95% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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