AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
18,870 EUR +0,02 +0,11% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,87 Hoch / Tief (heute) 18,87 / 18,87 Fondsvolumen 115,50 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 18,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,94 / 17,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +8,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,87 EUR +0,02 +0,11% 24.05. 08:00:00 18,870 / 18,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,07% +8,20% +8,95% n.a. n.a.
relativer Return +2,78% +3,80% -4,81% -24,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +1,25% -0,41% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,74% +9,05% -2,46% +4,27% -2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,36 +0,08 -0,03 n.a. n.a.
Excess Return +6,08% +2,42% +0,79% -0,42% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,55% 3,34% 2,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,34% -3,72% -7,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +1,02% +2,41% +3,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -0,59% -3,46% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,94 18,94 18,94 18,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,75 18,43 17,44 16,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,86 18,69 18,30 17,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,40% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,06% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,98% Pertamina Persero PT
0,96% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
0,88% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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