EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFO...

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  • 18,070 EUR
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  • +0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,07 Hoch / Tief (heute) 18,07 / 18,07 Fondsvolumen 103,15 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 18,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,54 / 16,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +6,92%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,07 EUR +0,04 +0,22% 07.12. 08:00:00 18,070 / 18,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -1,90% +6,50% +10,21% n.a. n.a.
relativer Return -1,71% -3,58% -5,38% -27,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -1,21% -0,46% -0,89% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,09% -2,46% +4,27% -2,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,81% -0,16% +0,73% -0,75% n.a. n.a.
Excess Return +6,43% -0,51% +2,05% -2,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 4,08% 3,55% 2,82% n.a. n.a.
max. Verlust -3,15% -3,72% -3,72% -7,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,01% +0,27% +1,93% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -2,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,43 18,54 18,54 18,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,85 17,85 16,39 16,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,02 18,27 17,57 17,31 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Darüber hinaus entfallen unter normalen Umständen nicht mehr als 25% des Währungsengagements des Fonds auf andere Währungen als den US-Dollar.

Fondsziel zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,18% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
1,43% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,34% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,14% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,08% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,04% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,03% KazMunayGas National Co JSC 4,4% 30.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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