AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 18,740 EUR
  • +0,04
  • +0,21%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,74 Hoch / Tief (heute) 18,74 / 18,74 Fondsvolumen 112,46 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 18,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,74 / 17,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +7,27%
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,74 EUR +0,04 +0,21% 21.04. 08:00:00 18,740 / 18,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +1,91% +6,98% +10,13% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -1,01% -10,23% -27,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,34% -0,89% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +9,05% -2,46% +4,27% -2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,31 +0,21 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return +4,86% +2,00% +1,97% -1,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 2,12% 3,38% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -1,34% -3,72% -7,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +1,20% +2,15% +3,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -0,43% -3,41% -3,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,70 18,70 18,70 18,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,52 18,33 17,37 16,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,61 18,54 18,18 17,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,42% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
1,25% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,99% Pertamina Persero PT
0,97% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,95% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,92% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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