AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 18,670 EUR
  • +0,02
  • +0,11%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,67 Hoch / Tief (heute) 18,67 / 18,67 Fondsvolumen 111,17 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 18,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,67 / 16,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +12,27%
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,67 EUR +0,02 +0,11% 24.02. 08:00:00 18,670 / 18,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +4,31% +12,15% +12,42% n.a. n.a.
relativer Return -1,75% -0,91% -9,38% -30,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -0,30% -0,82% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +9,05% -2,46% +4,27% -2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,80 +0,50 +0,45 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return +10,03% +3,26% +4,26% -0,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 3,32% 3,57% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,60% -3,72% -7,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +2,24% +3,19% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% +0,55% -3,46% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,65 18,65 18,65 18,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,33 17,85 16,63 16,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,48 18,27 17,94 17,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,66% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,50% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,38% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,36% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,02% Andrade Gutierrez International SA 4% 30.04.2018
1,02% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,01% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,96% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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