AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 18,437 EUR
  • +0,09
  • +0,47%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563973 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,437 ( n.a. ) Eröffnung 18,44 Hoch / Tief (heute) 18,44 / 18,44 Fondsvolumen 111,20 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 18,437 ( n.a. ) Vortag 18,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,96 / 15,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / +11,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,94 USD +0,01 +0,05% 28.03. 08:00:00 19,940 / 19,940
KAG (EUR) 18,44 EUR +0,09 +0,47% 28.03. 08:00:00 18,437 / 18,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% -0,74% +14,34% +46,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +15,87% +9,65% +19,64% -5,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,99 +0,80 +0,33 n.a. n.a.
Excess Return +9,10% +6,61% +7,64% +4,71% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,90% 3,43% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -1,20% -3,46% -6,35% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,89% +2,37% +2,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,98 19,98 19,98 19,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,74 19,34 17,92 17,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,86 19,73 19,15 18,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,43% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,51% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,43% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,32% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,29% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,15% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,06% Petrobras Global Finance BV 6,125% 17.01.2022
0,99% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,99% Pertamina Persero PT
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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