EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND...

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  • 29,110 EUR
  • -0,22
  • -0,75%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGPK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0603408112 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 29,110 ( n.a. ) Eröffnung 29,11 Hoch / Tief (heute) 29,11 / 29,11 Fondsvolumen 716,42 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 29,110 ( n.a. ) Vortag 29,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,62 / 25,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +7,06%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,24 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 31,240 / 31,240
KAG (EUR) 29,11 EUR -0,22 -0,75% 05.12. 08:00:00 29,110 / 29,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +1,75% +9,11% +39,95% +59,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,85% +9,37% +17,28% -6,94% +16,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -0,04% +0,51% -0,82% +2,38% n.a.
Excess Return +6,99% -0,16% +1,96% -3,38% +9,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,25% 4,46% 4,70% 3,87% 3,99% n.a.
max. Verlust -2,78% -3,33% -3,33% -7,14% -9,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,19% +0,16% +2,40% +2,86% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief -2,19% -2,19% -2,19% -2,19% -4,43% n.a.
Höchstkurs 31,98 32,16 32,16 32,16 32,16 n.a.
Tiefstkurs 31,09 31,09 28,36 28,33 24,53 n.a.
Durchschnittspreis 31,40 31,76 30,43 29,85 29,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Bei den Emittenten handelt es sich um Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte betreiben. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die ein S&P-Rating von unter BBB- oder ein Moody's-Rating von unter Baa3 aufweisen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Das Anlageziel des Emerging Markets Corporate Debt Fund besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und in dem langfristigen Wachstum Ihrer Kapitalanlage.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Auflagedatum 07.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Nystedt, Mar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,75%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
1,99% Vedanta Resources PLC 7,125% 31.05.2023
1,94% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,25% 27.09.2023
1,94% Access Bank PLC (var) 24.06.2021
1,78% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,68% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,18% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,14% GeoPark Latin America Ltd Agencia en Chile 7,5% 11.02.2020
1,09% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,07% Ihs Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,05% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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