Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 5,63 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,28 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,26 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33 | 1,25 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,22 % |
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPEK · ISIN USG95448AA75 | 1,06 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,05 % |
INVS.CONSTR. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K12A · ISIN USP5817RAG04 | 1,04 % |
SANDS CHINA 21/31 Anleihe · WKN A3K7EQ · ISIN US80007RAS40 | 1,00 % |
AUNA 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSM7 · ISIN US05151AAA16 | 0,96 % |
Summe: | 15,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,650 USD -0,130 USD · -0,38 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,650 EUR -0,110 EUR · -0,35 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |