EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND...

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  • 26,650 EUR
  • +0,13
  • +0,49%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9D6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0919597632 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 26,650 ( n.a. ) Eröffnung 26,65 Hoch / Tief (heute) 26,65 / 26,65 Fondsvolumen 715,65 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 26,650 ( n.a. ) Vortag 26,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,93 / 21,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +13,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,27 USD 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 28,270 / 28,270
KAG (EUR) 26,65 EUR +0,13 +0,49% 13.01. 08:00:00 26,650 / 26,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +1,11% -3,67% -2,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,37% -0,31% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% +1,88% +4,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,62% +20,80% +42,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,46% 10,09% 9,43% 9,93% n.a. n.a.
max. Verlust -1,86% -2,80% -4,56% -11,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +4,17% +9,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,83% +0,20% -4,30% -5,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 26,93 26,93 26,93 26,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 26,17 25,34 21,99 17,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 26,66 26,12 24,43 22,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Bei den Emittenten handelt es sich um Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte betreiben. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die ein S&P-Rating von unter BBB- oder ein Moody's-Rating von unter Baa3 aufweisen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Das Anlageziel des Emerging Markets Corporate Debt Fund besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und in dem langfristigen Wachstum Ihrer Kapitalanlage.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Auflagedatum 24.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Nystedt, Mar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
2,10% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,25% 27.09.2023
2,07% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
2,03% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,02% Access Bank PLC (var) 24.06.2021
1,87% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,33% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,26% GeoPark Latin America Ltd Agencia en Chile 7,5% 11.02.2020
1,20% Cia General de Combustibles SA 9,5% 07.11.2021
1,16% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,16% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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