EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 37,700 EUR
  • +0,26
  • +0,69%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJP2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360479504 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 37,700 ( n.a. ) Eröffnung 37,70 Hoch / Tief (heute) 37,70 / 37,70 Fondsvolumen 222,79 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 37,700 ( n.a. ) Vortag 37,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,88 / 30,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +19,34%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 37,70 EUR +0,26 +0,69% 19.01. 08:00:00 37,700 / 37,700
KAG (USD) 40,00 USD +0,17 +0,43% 18.01. 08:00:00 39,940 / 40,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,30% +18,56% +43,61% +47,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +13,93% +9,11% +16,78% -12,58% +16,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,56 +0,23 -0,27 +0,14 n.a.
Excess Return +16,20% +7,72% +4,83% -7,56% +5,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 8,79% 7,17% 6,42% 6,30% n.a.
max. Verlust -0,65% -6,83% -7,06% -11,29% -13,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,09% +3,09% +5,11% +5,25% +5,25% n.a.
1-Monats-Tief +3,09% -4,39% -4,39% -4,54% -5,12% n.a.
Höchstkurs 40,00 41,00 41,10 41,10 41,10 n.a.
Tiefstkurs 38,72 38,20 34,19 34,19 32,58 n.a.
Durchschnittspreis 39,36 39,42 38,53 37,30 36,85 n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Der Fonds investiertn in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Auflagedatum 24.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
6,67% Russian Federation, 4.500000%, 2022-04-04
3,76% Petroleos de Venezuela S.A., 6.000000%, 2026-11-15
3,04% Philippines (Republic of), 9.500000%, 2030-02-02
2,79% Indonesia (Republic of), 5.875000%, 2024-01-15
2,34% Petroleos Mexicanos, 6.625000%, 2038-06-15
2,13% Ukraine (Government of), 7.750000%, 2026-09-01
2,00% Dominican Republic International, 6.850000%, 2045-01-27
1,90% Sinopec Group Overseas Developme, 4.375000%, 2023-10-17
1,75% Petroleos Mexicanos, 4.875000%, 2022-01-24
1,72% Serbia Republic of (Government), 7.250000%, 2021-09-28
Stand: 31.03.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings