EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Fonds
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  • 40,630 USD
  • -0,02
  • -0,05%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RJP2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360479504 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 40,630 ( n.a. ) Eröffnung 40,63 Hoch / Tief (heute) 40,63 / 40,63 Fondsvolumen 222,79 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 40,630 ( n.a. ) Vortag 40,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,10 / 35,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,32% / +18,53%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,31 EUR -0,05 -0,13% 28.02. 08:00:00 38,310 / 38,310
KAG (USD) 40,63 USD -0,02 -0,05% 28.02. 08:00:00 40,630 / 40,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,32% +5,31% +18,53% +47,46% +50,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +13,93% +9,11% +16,78% -12,58% +16,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,47 +0,25 -0,15 +0,02 n.a.
Excess Return +12,59% +6,34% +5,21% -4,25% +0,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,57% 6,96% 6,41% 6,27% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,85% -7,06% -11,29% -13,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,14% +2,14% +3,88% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief +2,14% +1,46% -4,87% -4,87% -8,22% n.a.
Höchstkurs 40,65 40,65 41,10 41,10 41,10 n.a.
Tiefstkurs 39,69 38,38 35,42 34,19 33,64 n.a.
Durchschnittspreis 40,20 39,56 39,14 37,49 37,00 n.a.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Auflagedatum 24.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
6,67% Russian Federation, 4.500000%, 2022-04-04
3,76% Petroleos de Venezuela S.A., 6.000000%, 2026-11-15
3,04% Philippines (Republic of), 9.500000%, 2030-02-02
2,79% Indonesia (Republic of), 5.875000%, 2024-01-15
2,34% Petroleos Mexicanos, 6.625000%, 2038-06-15
2,13% Ukraine (Government of), 7.750000%, 2026-09-01
2,00% Dominican Republic International, 6.850000%, 2045-01-27
1,90% Sinopec Group Overseas Developme, 4.375000%, 2023-10-17
1,75% Petroleos Mexicanos, 4.875000%, 2022-01-24
1,72% Serbia Republic of (Government), 7.250000%, 2021-09-28
Stand: 31.03.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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