EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLA...

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  • 59,740 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LA1A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0266119204 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 59,740 ( n.a. ) Eröffnung 59,74 Hoch / Tief (heute) 59,74 / 59,74 Fondsvolumen 239,36 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 59,740 ( n.a. ) Vortag 59,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,12 / 52,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57,86 USD -0,13 -0,22% 18.08. 10:00:00 57,860 / 57,860
KAG (EUR) 59,74 EUR +0,04 +0,07% 16.01. 08:00:00 59,740 / 59,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% -2,83% +11,78% +8,84% +15,41% +48,29%
relativer Return +0,26% -5,88% -6,91% -29,55% -37,66% -45,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -2,00% -0,59% -0,97% -0,78% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% +8,43% -3,14% +2,13% -9,75% +17,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% +0,58% +0,11% -1,93% -0,34% -2,09%
Excess Return +11,73% +3,82% +0,68% -12,79% -2,16% -14,60%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 8,73% 7,25% 6,41% 6,29% 6,99%
max. Verlust -0,85% -6,96% -7,44% -12,58% -14,70% -32,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +5,40% +5,40% +5,40% +6,81%
1-Monats-Tief +2,17% -3,39% -3,39% -3,39% -7,22% -18,12%
Höchstkurs 59,73 61,80 62,12 62,12 62,12 62,12
Tiefstkurs 58,20 57,50 52,24 52,24 51,58 29,26
Durchschnittspreis 58,93 59,36 58,29 57,19 57,03 50,37

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Der Fonds investiertn in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Auflagedatum 31.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,38% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
5,32% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
2,58% Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024
2,56% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
2,46% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,26% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
1,74% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,68% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2038
1,59% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
1,54% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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