EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLA...

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  • 27,700 EUR
  • -0,03
  • -0,11%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NJ0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0341474269 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,700 ( n.a. ) Eröffnung 27,70 Hoch / Tief (heute) 27,70 / 27,70 Fondsvolumen 238,54 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 27,700 ( n.a. ) Vortag 27,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,43 / 24,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,40% / +5,93%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,70 EUR -0,03 -0,11% 09.12. 08:00:00 27,700 / 27,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,40% -5,78% +5,88% +4,55% +7,44% n.a.
relativer Return -3,64% -7,35% -6,30% -31,62% -42,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,64% -2,51% -0,54% -1,05% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,61% -4,12% +1,12% -10,62% +16,24% +5,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,62% -0,57% -2,80% -1,61% n.a.
Excess Return +5,81% -4,43% -3,61% -18,48% -10,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 8,88% 7,33% 6,38% 6,28% n.a.
max. Verlust -6,01% -7,61% -7,61% -13,90% -17,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,40% -0,17% +3,54% +3,54% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief -3,40% -3,40% -3,40% -3,75% -6,07% n.a.
Höchstkurs 28,93 29,43 29,43 29,43 30,09 n.a.
Tiefstkurs 27,19 27,19 24,90 24,90 24,90 n.a.
Durchschnittspreis 27,71 28,59 27,47 27,37 27,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Das Anlageziel des Emerging Markets Debt Fund ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Auflagedatum 05.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
4,96% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
2,53% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
2,44% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
2,15% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,85% Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024
1,81% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
1,65% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,61% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2038
1,44% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS BH (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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