EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLA...

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  • 34,260 EUR
  • +0,04
  • +0,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RJP3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360479769 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 34,260 ( n.a. ) Eröffnung 34,26 Hoch / Tief (heute) 34,26 / 34,26 Fondsvolumen 222,79 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 34,260 ( n.a. ) Vortag 34,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,56 / 30,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,17% / +5,22%
Benchmark
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KAG (EUR) 34,26 EUR +0,04 +0,12% 01.12. 08:00:00 34,260 / 34,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,17% -5,33% +5,55% +8,49% +17,13% n.a.
relativer Return -5,01% -7,93% -4,95% -29,08% -38,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,01% -2,71% -0,42% -0,95% -0,82% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,80% -2,55% +2,71% -9,21% +18,14% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -0,37% +0,05% -1,82% -0,07% n.a.
Excess Return +5,50% -2,65% +0,33% -11,98% -0,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,67% 8,72% 7,33% 6,36% 6,27% n.a.
max. Verlust -6,02% -7,33% -7,33% -11,78% -13,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,11% +0,47% +3,72% +3,72% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief -4,11% -4,11% -4,11% -4,11% -5,54% n.a.
Höchstkurs 36,05 36,56 36,56 36,56 36,56 n.a.
Tiefstkurs 33,88 33,88 30,63 30,63 29,25 n.a.
Durchschnittspreis 34,81 35,71 33,97 33,32 33,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Der Fonds investiertn in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Auflagedatum 23.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,67% Russian Federation, 4.500000%, 2022-04-04
3,76% Petroleos de Venezuela S.A., 6.000000%, 2026-11-15
3,04% Philippines (Republic of), 9.500000%, 2030-02-02
2,79% Indonesia (Republic of), 5.875000%, 2024-01-15
2,34% Petroleos Mexicanos, 6.625000%, 2038-06-15
2,13% Ukraine (Government of), 7.750000%, 2026-09-01
2,00% Dominican Republic International, 6.850000%, 2045-01-27
1,90% Sinopec Group Overseas Developme, 4.375000%, 2023-10-17
1,75% Petroleos Mexicanos, 4.875000%, 2022-01-24
1,72% Serbia Republic of (Government), 7.250000%, 2021-09-28
Stand: 31.03.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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