EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

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  • 20,360 EUR
  • -0,14
  • -0,68%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C001 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0511407297 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,360 ( n.a. ) Eröffnung 20,36 Hoch / Tief (heute) 20,36 / 20,36 Fondsvolumen 949,92 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 20,360 ( n.a. ) Vortag 20,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,90 / 18,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,17% / +5,33%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,36 EUR -0,14 -0,68% 01.12. 08:00:00 20,360 / 20,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,17% -5,21% +5,66% +9,82% +21,26% n.a.
relativer Return -6,14% -7,94% -4,99% -28,32% -36,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,14% -2,72% -0,43% -0,92% -0,76% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,36% -3,39% +4,63% -7,42% +19,10% +5,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,32% +0,28% -1,42% +0,65% n.a.
Excess Return +5,61% -2,14% +1,66% -8,62% +3,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,78% 9,46% 7,15% 5,84% 5,69% n.a.
max. Verlust -6,20% -7,35% -7,35% -11,18% -12,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,77% +1,26% +5,03% +5,03% +5,03% n.a.
1-Monats-Tief -4,77% -4,77% -4,77% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 21,63 21,90 21,90 21,90 21,90 n.a.
Tiefstkurs 20,29 20,29 18,19 18,19 16,78 n.a.
Durchschnittspreis 20,82 21,37 20,26 19,78 19,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar (?USD") lautende Schuldtitel von Regierungsstellen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds lauten auf US-Dollar bzw. werden gegenüber dem USDollar abgesichert.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
3,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,46% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,64% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,57% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,56% Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044
1,44% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,42% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,25% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,25% Colombian TES 7% 04.05.2022
1,24% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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