ERBA INVEST OP - EUR DIS

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  • 36,940 EUR
  • -0,19
  • -0,51%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M5Y5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0327349527 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 36,940 ( n.a. ) Eröffnung 36,94 Hoch / Tief (heute) 36,94 / 36,94 Fondsvolumen 8,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 36,940 ( n.a. ) Vortag 37,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,26 / 30,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,47% / +20,98%
Benchmark
  • ERBA INVEST OP - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,94 EUR -0,19 -0,51% 20.02. 08:00:00 36,940 / 36,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,47% +9,91% +20,92% +5,75% -19,20% n.a.
relativer Return -0,19% +1,99% -3,65% -31,47% -59,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,66% -0,31% -1,04% -1,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,68% +27,64% -13,96% -7,31% -18,04% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,12 -0,06 -0,35 -0,67 n.a.
Excess Return +18,80% +3,12% -2,41% -17,18% -36,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 10,15% 8,42% 13,13% 11,06% n.a.
max. Verlust -0,86% -3,63% -8,36% -30,65% -45,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,47% +8,91% +8,91% +20,47% +20,47% n.a.
1-Monats-Tief +3,47% -2,27% -2,27% -6,64% -6,64% n.a.
Höchstkurs 37,26 37,26 37,26 37,26 46,29 n.a.
Tiefstkurs 35,70 32,67 30,55 25,36 25,36 n.a.
Durchschnittspreis 36,47 34,74 34,02 32,71 35,60 n.a.

Fondsstrategie zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktienfonds. Er darf aber auch bis zu 49 % seines Vermögens in andere Fonds, Aktien oder Anleihen investieren. Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Als Vermögensverwaltungsfonds mit einer moderaten Ausrichtung eignet er sich für die langfristige Kapitalanlage. Beim Fondsberater steht im Hinblick auf die Anlageberatung die technische Marktanalyse im Vordergrund. Die max. Aktienquote kann 70 % betragen.

Fondsprospekte zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,48% AMANDEA Altruid Hybrid B
11,24% DBXT S&P 500 Inverse D.UCITS ETF 1C
6,65% amandea Global Classics Plus -A- Dis.
6,46% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
5,77% DBXT CSI300 UCITS ETF 1C
5,73% Vontobel Financial Products GmbH 16-17 GoPro
5,29% First Majestic Silver Corp
5,10% Lyxor UCITS ETF Daily LevDAX
5,06% GR Dynamik
4,93% BGF Japan S&M Cap Opport.A2 EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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