ERBA INVEST OP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 35,700 EUR
  • -0,09
  • -0,25%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M5Y5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0327349527 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 35,700 ( n.a. ) Eröffnung 35,70 Hoch / Tief (heute) 35,70 / 35,70 Fondsvolumen 8,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 35,700 ( n.a. ) Vortag 35,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,83 / 25,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,91% / +40,77%
Benchmark
  • ERBA INVEST OP
loading

Alle Kurse zu ERBA INVEST OP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 35,70 EUR -0,09 -0,25% 20.01. 08:00:00 35,700 / 35,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,91% +4,36% +40,77% +3,30% -21,28% n.a.
relativer Return +10,58% -2,96% +12,41% -29,94% -60,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +10,58% -1,00% +0,98% -0,98% -1,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,03% +27,64% -13,96% -7,31% -18,04% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,98 -0,09 -0,12 -0,45 -0,72 n.a.
Excess Return +40,72% -2,29% -4,86% -21,53% -38,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,42% 10,93% 10,20% 13,15% 11,03% n.a.
max. Verlust -1,03% -4,97% -8,36% -30,65% -45,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,91% +8,91% +20,47% +20,47% +20,47% n.a.
1-Monats-Tief +8,91% -2,27% -2,27% -6,64% -6,64% n.a.
Höchstkurs 35,83 35,83 35,83 36,57 46,29 n.a.
Tiefstkurs 32,71 32,67 25,36 25,36 25,36 n.a.
Durchschnittspreis 34,31 33,93 33,27 32,66 35,75 n.a.

Fondsstrategie zu ERBA INVEST OP

Als Vermögensverwaltungsfonds mit einer moderaten Ausrichtung eignet er sich für die langfristige Kapitalanlage. Beim Fondsberater steht im Hinblick auf die Anlageberatung die technische Marktanalyse im Vordergrund. Die max. Aktienquote kann 70 % betragen.

Fondsziel zu ERBA INVEST OP

Der ERBA Invest OP ist ein nach luxemburgischem Recht aufgelegter Dachfonds. Aufgrund seiner Anlagepolitik hat er die Möglichkeit bis zu 49 % in Direktanlagen wie Aktien oder Anleihen zu investieren.

Fondsprospekte zu ERBA INVEST OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ERBA INVEST OP

Auflagedatum 27.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERBA INVEST OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERBA INVEST OP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERBA INVEST OP

Anteil Wertpapiername
15,51% AMANDEA Altruid Hybrid B
11,38% DBXT S&P 500 Inverse D.UCITS ETF 1C
7,43% Vontobel Financial Products GmbH 16-17 GoPro
6,71% amandea Global Classics Plus -A- Dis.
6,43% DBXT MSCI Japan Index UCITS ETF 4C H
5,60% GR Dynamik
5,36% DBXT CSI300 UCITS ETF 1C
4,75% BGF Japan S&M Cap Opport.A2 EUR
4,65% ComStage CB.Bu.-Fu.Do.Sh.TR UCITS ETF
4,56% IAMGOLD Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERBA INVEST OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings