ERSTE INTERINVEST G1 (T)

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  • 115,980 EUR
  • -0,24
  • -0,21%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 693065 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000822416 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 120,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,98 Hoch / Tief (heute) 115,98 / 115,98 Fondsvolumen 83,08 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 115,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,50 / 115,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,67%
Benchmark
  • ERSTE INTERINVEST G1 (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,98 EUR -0,24 -0,21% 20.01. 08:00:00 115,980 / 120,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -1,60% -0,15% +6,77% +9,33% +40,95%
relativer Return +0,63% +0,37% -3,84% -16,56% -12,18% -18,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,12% -0,33% -0,50% -0,22% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,66% +1,21% +0,21% +6,56% -1,35% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,93 -0,20 -0,48 -0,71 -0,56
Excess Return -0,20% -4,45% -1,39% -4,31% -8,24% -21,94%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,08% 2,19% 2,20% 2,11% 2,72%
max. Verlust -0,66% -1,60% -2,13% -2,38% -2,75% -4,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,33% -0,02% +1,09% +1,09% +1,48% +3,39%
1-Monats-Tief -0,33% -1,14% -1,14% -1,14% -1,14% -1,90%
Höchstkurs 116,75 117,86 118,50 118,50 118,50 118,50
Tiefstkurs 115,98 115,98 115,98 109,84 108,48 90,07
Durchschnittspreis 116,30 116,67 117,36 115,52 113,81 106,86

Fondsstrategie zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Der ERSTE-INTERBOND G1 investiert weltweit in Anleihen.

Fondsziel zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein reiner Anleihenfonds, der sich vor allem für Kunden eignet, deren Vermögen beschränkt körperschaftssteuerpflichtig ist (z.B. Gebietskörperschaften, Kammern, Religionsgemeinschaften). Er investiert vorrangig in KESt-freie Anleihen mit sehr guter bis guter Bonität. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Auflagedatum 26.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,28 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Anteil Wertpapiername
15,95% WORLD BK 09/17/30 ZERO
9,58% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2026
5,14% African Development Bank 8,8% 01.09.2019
5,01% International Bank for Reconstruction & Development 0% 01.03.2026
4,08% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,03% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
4,02% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
3,91% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,56% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERSTE INTERINVEST G1 (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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