ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Fonds
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  • 134,480 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 02.12.2016, 16:45:39
WKN: A0LB1H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A01G95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,080 ( 190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,30 Hoch / Tief (heute) 134,48 / 134,30 Fondsvolumen 128,98 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 134,080 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,47 / 132,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +1,66%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
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Kurse

Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,11 EUR -0,12 -0,09% 01.12. 08:00:00 135,110 / 139,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -2,57% +2,00% +11,96% +27,72% +45,92%
relativer Return -1,64% -1,94% -0,99% -13,38% -2,86% -16,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,65% -0,08% -0,40% -0,05% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,08% -0,37% +9,74% +0,43% +10,58% +0,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,52% +1,59% +1,17% +4,13% -5,97%
Excess Return +1,95% -1,33% +3,80% +2,85% +10,15% -16,97%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,45% 2,32% 2,40% 2,45% 2,84%
max. Verlust -1,63% -2,87% -2,87% -4,33% -4,33% -5,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 75,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,42% -0,01% +1,35% +1,57% +2,19% +2,24%
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -1,42% -2,15% -2,15% -2,66%
Höchstkurs 137,23 138,99 138,99 140,03 140,03 140,03
Tiefstkurs 135,00 135,00 133,21 127,40 119,16 114,56
Durchschnittspreis 135,88 137,38 136,42 134,38 131,45 127,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Auflagedatum 06.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Anteil Wertpapiername
2,73% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,33% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
2,31% UniCredit Bank Austria AG 4,125% 24.02.2021
1,95% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875% 10.03.2028
1,88% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,88% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
1,86% Lithuania Government International Bond 2,125% 22.10.2035
1,86% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
1,85% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022
1,76% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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