ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE...

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  • 128,370 EUR
  • -0,11
  • -0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGB5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0PHK2 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 132,870 ( n.a. ) Eröffnung 128,37 Hoch / Tief (heute) 128,37 / 128,37 Fondsvolumen 167,14 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 128,370 ( n.a. ) Vortag 128,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,95 / 123,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +3,33%
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,37 EUR -0,11 -0,09% 07.12. 08:00:00 128,370 / 132,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -2,34% +3,18% +10,10% +27,99% n.a.
relativer Return -0,97% +1,56% +2,89% -5,71% -3,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% +0,52% +0,24% -0,16% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,64% -1,12% +7,55% +1,44% +12,89% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% -0,76% +0,92% +0,64% +4,41% n.a.
Excess Return +3,11% -1,78% +1,94% +1,44% +10,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,26% 2,11% 2,12% 2,36% n.a.
max. Verlust -1,50% -2,63% -2,63% -4,17% -4,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% -0,36% +1,78% +1,78% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% n.a.
Höchstkurs 130,44 131,95 131,95 131,95 131,95 n.a.
Tiefstkurs 128,48 128,48 123,20 116,58 100,38 n.a.
Durchschnittspreis 129,28 130,47 128,11 124,91 119,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor ́s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch- nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Anteil Wertpapiername
1,52% Vodafone Group PLC 4,65% 20.01.2022
1,26% UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30.01.2018
1,25% National Australia Bank Ltd 0,875% 20.01.2022
1,16% adidas AG 2,25% 08.10.2026
1,13% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
1,13% Nationwide Building Society 1,25% 03.03.2025
1,13% DVB Bank SE 2,375% 02.12.2020
1,09% Alliander NV 2,875% 14.06.2024
1,04% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,03% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (var) 02.03.2046
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE (VA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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