ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Fonds
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  • 116,300 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 30.09.2016, 19:55:56
WKN: A0LFAL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03969 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
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Brief 116,880 ( 430 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,32 Hoch / Tief (heute) 116,32 / 116,30 Fondsvolumen 158,33 Mio. EUR (Stand: 29.09.2016)
Geld 116,300 ( 430 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,34 / 114,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,69%
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  • ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,30 EUR -0,02 -0,02% 30.09. 19:50:28 116,300 / 116,880
KAG (EUR) 116,59 EUR -0,02 -0,02% 30.09. 08:00:00 116,590 / 117,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,56% +1,69% +3,17% +8,93% n.a.
relativer Return +0,09% +0,63% +1,84% +2,96% +7,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,21% +0,15% +0,08% +0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,35% +0,05% +1,78% +0,31% +5,33% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,65% -4,98% -7,68% -10,37% -12,14% n.a.
Excess Return +1,55% -3,42% -4,99% -7,07% -8,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,45% 0,59% 0,65% 0,71% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,61% -1,27% -1,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,31% +0,34% +0,35% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,26% -0,48% -0,76% n.a.
Höchstkurs 116,63 116,63 116,63 116,72 116,72 n.a.
Tiefstkurs 116,44 115,94 114,90 113,96 108,94 n.a.
Durchschnittspreis 116,53 116,40 115,72 115,50 114,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (vormals ERSTE RESPONSIBLE LIQUID) ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (28.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,39% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
1,35% Neste Oyj 4% 28.03.2017
1,35% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5% 25.07.2017
1,34% ING Bank NV 0,75% 22.02.2021
1,33% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,31% National Australia Bank Ltd (float) 25.03.2019
1,31% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,30% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,22% Lenzing AG 3,875% 27.09.2017
1,20% DNB Boligkreditt AS 0,375% 14.01.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
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