ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD...

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  • 277,210 USD
  • +0,58
  • +0,21%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 615799 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000858584 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 288,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 277,21 Hoch / Tief (heute) 277,21 / 277,21 Fondsvolumen 49,37 Mio. USD (Stand: 07.02.2017)
Geld 277,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 276,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 277,21 / 238,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,72% / +22,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 260,80 EUR +1,00 +0,38% 17.02. 08:00:00 260,801 / 271,234
KAG (USD) 277,21 USD +0,58 +0,21% 17.02. 08:00:00 277,210 / 288,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,72% +7,37% +22,83% +46,63% +80,51% +59,53%
relativer Return -0,89% -1,14% -6,12% -16,00% -23,58% -35,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,38% -0,53% -0,48% -0,45% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +6,86% +8,09% +21,48% +22,66% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,02 +0,13 +0,36 +0,36 -0,11
Excess Return +15,34% -0,63% +5,62% +21,18% +28,58% -33,78%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 7,08% 10,50% 13,18% 12,71% 21,54%
max. Verlust -1,18% -1,95% -6,44% -16,73% -16,73% -52,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,03% +3,03% +6,84% +8,14% +8,14% +12,01%
1-Monats-Tief +3,03% +1,18% -1,85% -7,96% -7,96% -23,90%
Höchstkurs 277,21 277,21 277,21 280,58 280,58 280,58
Tiefstkurs 268,02 257,34 239,11 230,39 186,09 127,84
Durchschnittspreis 271,16 266,86 262,03 262,64 246,09 226,03

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert. Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Auflagedatum 01.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 USD (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,31% Alphabet Inc
6,41% Microsoft Corp
4,55% Facebook Inc
4,29% Johnson & Johnson
4,06% General Electric Co
3,10% Procter & Gamble Co/The
2,97% Cisco Systems Inc
2,88% AT&T Inc
2,78% PepsiCo Inc
2,43% Verizon Communications Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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