ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

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  • 269,110 USD
  • +0,81
  • +0,30%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 615799 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000858584 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 279,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 269,11 Hoch / Tief (heute) 269,11 / 269,11 Fondsvolumen 48,52 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 269,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 268,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 269,11 / 227,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +16,82%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,87 EUR +1,23 +0,49% 16.01. 08:00:00 253,875 / 264,035
KAG (USD) 269,11 USD +0,81 +0,30% 16.01. 08:00:00 269,110 / 279,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +7,37% +16,82% +39,44% +78,58% +57,59%
relativer Return +0,05% -3,80% -7,79% -16,74% -23,23% -34,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -1,28% -0,67% -0,51% -0,44% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +6,86% +8,09% +21,48% +22,66% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% +0,11% +0,04% +1,76% +2,51% -1,56%
Excess Return +14,01% +1,49% +0,55% +22,33% +32,10% -33,73%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 8,94% 12,22% 13,38% 12,76% 21,57%
max. Verlust -1,32% -3,35% -6,44% -16,73% -16,73% -52,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,05% +2,79% +8,04% +8,19% +8,19% +9,25%
1-Monats-Tief +1,05% -0,45% -2,22% -7,57% -7,57% -25,93%
Höchstkurs 269,11 269,11 271,52 280,58 280,58 280,58
Tiefstkurs 263,77 252,96 230,39 230,39 186,09 127,84
Durchschnittspreis 266,80 262,39 258,79 261,99 244,71 225,81

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Auflagedatum 01.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 USD (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Anteil Wertpapiername
7,31% Alphabet Inc
6,41% Microsoft Corp
4,55% Facebook Inc
4,29% Johnson & Johnson
4,06% General Electric Co
3,10% Procter & Gamble Co/The
2,97% Cisco Systems Inc
2,88% AT&T Inc
2,78% PepsiCo Inc
2,43% Verizon Communications Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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