ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

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  • 259,660 USD
  • +1,79
  • +0,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 615799 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000858584 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 270,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 259,66 Hoch / Tief (heute) 259,66 / 259,66 Fondsvolumen 46,77 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 259,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 257,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 268,00 / 227,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,99% / +4,85%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD
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Kurse

Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 241,60 EUR +1,33 +0,55% 06.12. 08:00:00 241,598 / 251,265
KAG (USD) 259,66 USD +1,79 +0,69% 06.12. 08:00:00 259,660 / 270,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,99% +1,81% +4,87% +38,18% +83,88% +54,78%
relativer Return -1,12% -3,75% -4,63% -16,07% -24,01% -35,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -1,26% -0,39% -0,49% -0,46% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,52% +8,09% +21,48% +22,66% +8,75% -8,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,45% +0,04% +1,88% +2,32% -1,76%
Excess Return +3,18% -6,53% +0,51% +24,10% +30,08% -37,96%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,90% 11,30% 13,90% 13,48% 12,96% 21,59%
max. Verlust -1,95% -5,51% -11,67% -16,73% -16,73% -52,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,65% +2,65% +5,56% +6,50% +6,50% +16,65%
1-Monats-Tief +2,65% -3,85% -3,85% -7,88% -7,88% -16,04%
Höchstkurs 262,46 267,71 271,52 280,58 280,58 280,58
Tiefstkurs 252,96 252,96 230,39 230,39 179,14 127,84
Durchschnittspreis 259,31 261,25 257,36 261,56 243,08 225,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Auflagedatum 01.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 USD (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Anteil Wertpapiername
6,60% Alphabet Inc
6,07% Microsoft Corp
4,35% Johnson & Johnson
4,27% General Electric Co
4,27% Facebook Inc
3,36% AT&T Inc
3,06% Procter & Gamble Co/The
3,00% Cisco Systems Inc
2,87% Verizon Communications Inc
2,73% PepsiCo Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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