ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER...

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  • 91,620 EUR
  • -0,32
  • -0,35%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M0NC Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A012H2 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 94,830 ( n.a. ) Eröffnung 91,62 Hoch / Tief (heute) 91,62 / 91,62 Fondsvolumen 3,35 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 91,620 ( n.a. ) Vortag 91,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,79 / 90,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / -7,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,62 EUR -0,32 -0,35% 24.01. 08:00:00 91,620 / 94,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -0,09% -7,04% -16,61% -19,03% n.a.
relativer Return -0,14% -6,61% -23,85% -44,14% -59,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -2,25% -2,24% -1,60% -1,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -9,58% -3,37% -4,46% -1,12% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -1,31 -1,28 -1,15 -1,20 n.a.
Excess Return -7,07% -17,83% -24,77% -28,91% -36,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 6,18% 6,92% 6,65% 6,18% n.a.
max. Verlust -1,25% -2,55% -10,51% -18,19% -22,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 36,11% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +1,12% +1,12% +3,43% +3,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -4,86% -4,86% -4,86% n.a.
Höchstkurs 93,02 93,14 100,79 110,43 116,70 n.a.
Tiefstkurs 91,86 90,20 90,20 90,20 90,20 n.a.
Durchschnittspreis 92,40 92,13 93,04 100,12 104,98 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird die Erreichung eines langfristigen Substanzzuwachses unter Ausnutzung von ausgeprägten Trends ausgewählter Aktienmärkte angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Auflagedatum 03.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (30.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Anteil Wertpapiername
18,71% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
15,58% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
15,26% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
12,10% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
9,45% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
9,36% HSBC GIF Russia Equity AC EUR
6,27% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
4,78% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,19% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
2,19% Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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