ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER...

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  • 92,120 EUR
  • -0,22
  • -0,24%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0NC Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A012H2 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,350 ( n.a. ) Eröffnung 92,12 Hoch / Tief (heute) 92,12 / 92,12 Fondsvolumen 3,38 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 92,120 ( n.a. ) Vortag 92,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,81 / 90,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -11,54%
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Alle Kurse zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,12 EUR -0,22 -0,24% 06.12. 08:00:00 92,120 / 95,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,75% -11,54% -17,05% -17,83% n.a.
relativer Return -4,92% -2,84% -16,43% -43,43% -59,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,92% -0,96% -1,48% -1,57% -1,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,77% -3,37% -4,46% -1,12% +0,66% -13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,50% -2,41% -3,80% -4,39% -5,70% n.a.
Excess Return -11,61% -17,18% -25,21% -28,39% -35,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 6,70% 7,77% 6,64% 6,21% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,55% -13,39% -19,06% -22,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,43% +0,62% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -3,53% -4,17% -4,17% n.a.
Höchstkurs 92,89 92,89 104,14 111,61 116,70 n.a.
Tiefstkurs 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 n.a.
Durchschnittspreis 91,56 91,62 94,14 100,84 105,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird die Erreichung eines langfristigen Substanzzuwachses unter Ausnutzung von ausgeprägten Trends ausgewählter Aktienmärkte angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Auflagedatum 03.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (30.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Anteil Wertpapiername
18,89% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
16,31% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
15,43% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
12,22% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
9,54% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
7,83% HSBC GIF Russia Equity AC EUR
6,34% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
4,83% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,30% Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
2,21% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MKTS INHABER ANTEILE T O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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