ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEIL...

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  • 98,600 EUR
  • -0,91
  • -0,92%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J253 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0WJY5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 102,060 ( n.a. ) Eröffnung 98,60 Hoch / Tief (heute) 98,60 / 98,60 Fondsvolumen 110,90 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 98,600 ( n.a. ) Vortag 99,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,11 / 89,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +2,42%
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,16 USD -0,25 -0,24% 02.12. 08:00:00 105,160 / 108,850
KAG (EUR) 98,60 EUR -0,91 -0,92% 02.12. 08:00:00 98,600 / 102,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +1,39% +2,03% +36,52% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,81% +10,75% +17,98% -5,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -0,99% -0,39% -1,76% n.a. n.a.
Excess Return +2,38% -2,59% -0,97% -5,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 3,24% 2,31% 2,47% n.a. n.a.
max. Verlust -2,70% -3,60% -3,60% -4,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,66% -0,06% +1,85% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,66% -2,66% -2,66% -2,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,08 109,09 109,09 109,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,16 105,16 101,20 99,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,38 107,67 105,49 104,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Fremdwährungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds eingesetzt werden.

Fondsziel zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert größtenteils in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aus dem Investment Grade Bereich.

Fondsprospekte zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Auflagedatum 02.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,75 USD (29.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Anteil Wertpapiername
1,77% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,41% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,31% Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95% 18.12.2022
1,14% ICICI Bank Ltd/Dubai 4,75% 25.11.2016
1,08% Reliance Industries Ltd 4,125% 28.01.2025
1,03% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 6,332% 30.09.2027
1,01% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
0,97% Ooredoo International Finance Ltd 5% 19.10.2025
0,95% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
0,94% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG INH.-ANTEILE (T) USD O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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