ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 101,849 EUR
  • +0,83
  • +0,82%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J253 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0WJY5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 105,418 ( n.a. ) Eröffnung 101,85 Hoch / Tief (heute) 101,85 / 101,85 Fondsvolumen 116,10 Mio. USD (Stand: 07.02.2017)
Geld 101,849 ( n.a. ) Vortag 101,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,01 / 91,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +5,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,30 USD +0,01 +0,01% 21.02. 08:00:00 107,300 / 111,060
KAG (EUR) 101,85 EUR +0,83 +0,82% 21.02. 08:00:00 101,849 / 105,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +2,61% +11,15% +40,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +7,48% +10,75% +17,98% -5,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,35 -0,04 -0,28 n.a. n.a.
Excess Return +3,23% -1,60% -0,27% -3,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,91% 2,34% 2,47% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,47% -3,62% -4,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,91% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,14% -2,62% -2,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,30 107,30 109,09 109,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,19 105,14 101,85 101,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,71 106,03 106,38 104,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG investiert in Unternehmensanleihen von Schwellenländern (=Emerging Markets) mit Investment Grade Rating. Die ausgewählten Titel profitieren von hohen Rohstoffpreisen und dynamischem Wirtschaftswachstum und kommen überwiegend aus dem Industriesektor. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf das Investment Grade Segment, Währungsrisiken werden nicht abgesichert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Fremdwährungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Auflagedatum 02.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,75 USD (29.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,53% Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95% 18.12.2022
1,79% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,38% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,27% Ooredoo International Finance Ltd 3,875% 31.01.2028
1,11% Fresnillo PLC 5,5% 13.11.2023
1,04% Reliance Industries Ltd 4,125% 28.01.2025
1,02% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
1,02% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 6,332% 30.09.2027
1,00% Mexichem SAB de CV 6,75% 19.09.2042
1,00% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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