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ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

WKN: 930470

ISIN: AT0000812912

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 930470

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000812912

gestern, 08:00:00 • KVG

27,370 EUR

+0,050 EUR+0,18 %

Geld

27,370 EUR

Brief

28,060 EUR

Fondsvolumen

379,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	2,99 %
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044	2,63 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359	2,53 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	2,48 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	2,45 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117	2,35 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52	2,15 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95	1,87 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	1,84 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	1,78 %
Summe:	23,07 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000812912 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–
AT0000A2VY57	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2VY40	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2VY73	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,27 %	nein	–
AT0000A2VY65	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,27 %	nein	–
AT0000A39HC4	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	–
AT0000A2VY99	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2VY81	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2VY32	CZK	Vollthesaurierend	2,50 %	0,66 %	nein	–
AT0000673173	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–
AT0000858022	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
379,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. September 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	27,370 EUR +0,050 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,18 %	27,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	28,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,690 EUR 2,46 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,03 %
3 Monate
5,38 %
1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-3,95 %
3 Jahre
-21,20 %
5 Jahre
-22,39 %
10 Jahre
-22,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
27,63
3 Monate
27,71
1 Jahr
28,04
3 Jahre
32,80
5 Jahre
33,48
10 Jahre
33,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,32
3 Monate
27,25
1 Jahr
25,78
3 Jahre
25,78
5 Jahre
25,78
10 Jahre
25,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,48
3 Monate
27,43
1 Jahr
26,83
3 Jahre
28,71
5 Jahre
30,20
10 Jahre
30,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,03 %	5,38 %	5,80 %	6,77 %	6,10 %	5,02 %
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,66 %	-3,95 %	-21,20 %	-22,39 %	-22,39 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	46,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	27,63	27,71	28,04	32,80	33,48	33,48
Tiefstkurs (in EUR)	27,32	27,25	25,78	25,78	25,78	25,78
Durchschnittspreis (in EUR)	27,48	27,43	26,83	28,71	30,20	30,16

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
-15,36 %
5 Jahre
-10,10 %
10 Jahre
+1,33 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+1,63 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
-3,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-2,29 %
2023
+6,35 %
2022
-17,19 %
2021
-4,08 %
2020
+3,66 %
2019
+7,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-6,75 %
3 Jahre
-13,92 %
4 Jahre
-11,32 %
5 Jahre
-8,60 %
10 Jahre
-0,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	-0,55 %	+3,17 %	-15,36 %	-10,10 %	+1,33 %
Relativer Return	+0,16 %	-0,30 %	-0,23 %	+1,63 %	+0,83 %	-3,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	-0,10 %	-0,02 %	+0,04 %	+0,01 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,29 %	+6,35 %	-17,19 %	-4,08 %	+3,66 %	+7,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,45 %	-0,73 %	-0,49 %	-0,30 %	-0,02 %
Excess Return	-0,59 %	-6,75 %	-13,92 %	-11,32 %	-8,60 %	-0,82 %