ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 59,060 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 23.02.2017, 12:16:04
WKN: 676334 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000831409 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 59,550 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,74 Hoch / Tief (heute) 59,07 / 58,74 Fondsvolumen 360,63 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 59,060 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,61 / 57,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +0,83%
Benchmark
  • ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 59,01 EUR -0,05 -0,08% 23.02. 08:52:07 58,960 / 59,530
KAG (EUR) 59,31 EUR +0,14 +0,24% 22.02. 08:00:00 59,310 / 61,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +0,66% +0,83% +9,26% +15,74% +46,20%
relativer Return +0,98% -3,52% -10,61% -5,99% -12,00% -27,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -1,19% -0,93% -0,17% -0,21% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% -0,07% +1,02% +6,89% -4,42% +19,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,60 +0,06 -0,26 -0,06 -0,16
Excess Return -1,29% -6,48% +1,10% -6,33% -1,83% -16,69%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 4,83% 4,67% 5,50% 5,54% 7,21%
max. Verlust -0,57% -2,01% -6,84% -7,76% -9,02% -27,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +2,53% +2,74% +3,59% +6,81%
1-Monats-Tief +1,77% -1,66% -4,01% -4,01% -6,14% -16,67%
Höchstkurs 59,31 59,31 63,89 66,66 69,69 74,62
Tiefstkurs 58,03 57,86 57,86 57,86 57,86 50,75
Durchschnittspreis 58,68 58,71 61,16 62,34 63,51 64,43

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Der ESPA BOND DANUBIA investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. Der Fonds eignet sich für Anleger die laufende Erträge, sowie Kursgewinne aus der Konvergenz erzielen wollen. Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, erworben.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Auflagedatum 03.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,52% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,04% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,01% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,01% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,00% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,95% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
1,92% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
1,92% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
1,89% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings