ESPA BOND DANUBIA A

Fonds
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  • 58,364 EUR
  • -0,08
  • -0,14%
  • 17.01.2017, 22:25:12
WKN: 676334 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000831409 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 58,611 ( 173 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,36 Hoch / Tief (heute) 58,36 / 58,36 Fondsvolumen 361,12 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 58,117 ( 174 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,91 / 57,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +0,48%
Benchmark
  • ESPA BOND DANUBIA A
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Alle Kurse zu ESPA BOND DANUBIA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,15 EUR +0,05 +0,09% 17.01. 09:53:22 /
KAG (EUR) 58,35 EUR -0,08 -0,14% 17.01. 08:00:00 58,350 / 60,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -4,57% +0,62% +6,51% +20,51% +45,21%
relativer Return -3,18% -2,83% -11,24% -7,71% -9,18% -27,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,18% -0,95% -0,99% -0,22% -0,16% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% -0,07% +1,02% +6,89% -4,42% +19,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -1,28% -0,30% -1,42% +0,53% -2,45%
Excess Return +0,57% -7,11% -1,65% -8,13% +2,94% -17,68%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 5,55% 4,90% 5,57% 5,59% 7,21%
max. Verlust -1,86% -5,86% -6,84% -7,76% -9,02% -27,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,44% +2,54% +3,33% +5,21% +7,47%
1-Monats-Tief -0,44% -3,57% -3,57% -3,57% -4,08% -11,36%
Höchstkurs 59,22 61,46 63,89 66,66 69,69 74,62
Tiefstkurs 58,12 57,86 57,86 57,86 57,86 50,75
Durchschnittspreis 58,89 59,43 61,34 62,43 63,60 64,55

Fondsstrategie zu ESPA BOND DANUBIA A

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DANUBIA A

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DANUBIA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DANUBIA A

Auflagedatum 03.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DANUBIA A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DANUBIA A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DANUBIA A

Anteil Wertpapiername
2,70% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,52% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,04% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,01% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,01% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,00% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,95% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
1,92% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
1,92% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
1,89% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DANUBIA A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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